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上次更新时间 ：2025-07-11
步骤：创建收款函模板

步骤：创建收款函模板

您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已加入主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：
  1. 选择您在 Workday Community上的个人资料头像。
  2. 选择
    “个人资料”
    。
  3. 在您的个人资料页面上，选择您组织的名称，该名称位于您的姓名下方、职务名称旁边。
  4. 查看您的
    “订阅服务协议”
     值。
如果值为：
  • UMSA
    ，则该功能自动可用。您可以跳过
    “为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和机器学习数据贡献”
     步骤。有关机器学习数据贡献的更多信息，请参见 概念：适用于通用主要订阅协议客户的 Workday AI。
  • MSA
    ，则必须使用
    “为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和机器学习数据贡献”
     步骤，通过 Innovation Services 启用此功能。
注意：UMSA 客户在其租户中没有 Innovation Services 任务和报告，因为这些任务和报告仅适用于 MSA 客户。UMSA 客户可以忽略有关 Innovation Services 的所有信息。
在 Workday 中，您可以创建、激活和发布收款函模板，以简化有关逾期发票的相关沟通。使用 Workday Notification Designer 和 Workday Message 构建器来配置模板，并定义信函的结构、内容和格式。
示例：您创建的收款函模板包含您的公司徽标、致客户的个性化消息以及列出逾期发票详细信息的表格。
您还可以选择启用生成式人工智能 (GeneAI)，对收款函的消息构建器模板进行校对、汇总或更改语调。
  1. 为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和机器学习数据贡献。
    • 在
      “Innovation Services Opt-In”
       任务中，在
      “Available Services”
       选项卡中选择以下服务：
      • Notification Designer
        （属于
        “跨应用服务”
         种类）。
      • 财务管理 机器学习 GA 功能
        （位于
        “Financials”
         种类中）。
    您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
    安全性：“Innovation Services”功能区域中的“Manage: Innovation Services”
    域。
  2. 访问
    “编辑租户设置 - 机器学习”
     任务。
    选择 Workday 托管用于改进和个性化设置机器学习和分析功能的数据的区域。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Machine Learning”
    。
  3. （可选）访问
    “编辑租户设置 - 财务”
     任务。
    在
    “客户账户选项”
     版块中，选中
    “为收款消息模板启用生成式人工智能”
     复选框。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”。
  4. 访问“编辑租户设置 - 通知”
    任务。
    在
    “通知发送设置”
     版块的
    “财务”
     选项卡中，为发送渠道为
    “电子邮件”
    的收款函配置一个流转规则。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”
    。
  5. 为收款函设置消息构建器。
    1. 创建基于段的安全组。
      在
      “可访问的段”
       提示中，选择
      “Security Segments (Workday Owned)”
      “通知类型”“安全段”
      “收款函安全段”
      。
    2. 编辑域安全策略。
      授予您对分段安全组的查看和修改权限。
    3. 激活待处理的安全策略变更。
  6. 创建并激活收款函通知模板。
    • （可选）要在收款电子邮件中向接收人显示最多 15 张客户发票，请插入以下数据行之一：
      • 发票详细信息
      • 包含采购单的发票详细信息
    • 发布通知模板后，请在
      “模板详细信息”
       面板中选择
      “收款函”
       通知种类。
  7. 访问
    “创建消息构建器模板”
     任务。
    为收款函创建消息构建器模板时，请勿使用
    “创建消息模板”
     任务。
    1. 在
      “通知种类”
       提示中，选择
      “收款函”
    2. 填写消息构建器模板：
      选项
      描述
      渠道
      电子邮件
      通知模板
      选择您已创建的收款函通知模板。
    3. 填写收款函消息模板：
      选项
      描述
      显示的发件人姓名
      示例：
      “收款部门”
      。
      回复到
      用于回复的电子邮件地址。您可以输入与
      “发送人”
      不同的电子邮件地址。
      插入数据字段
      消息模板的主题或正文中的数据字段。示例：选择
      “公司 - 汇入收款人名称”，
       以在消息模板主题行中显示汇入公司名称。
      使用 AI 生成
      仅当您在
      “编辑租户设置 - 财务”
       任务中选择启用
      “为收款消息模板启用生成式人工智能”
       选项时，Workday 才会显示此提示。
      Workday 使用生成式人工智能来校对、汇总或建议您的消息模板的调性。您可以根据需要多次生成内容。
      选择以下选项：
      • 插入
        ：使用生成式人工智能建议替换现有的消息正文。
      • 查看其他
        ：显示新内容。选中此选项后，无法恢复到先前版本。
      • 放弃
        ：放弃变更并返回到编辑器。
      人工智能生成的内容尚处于实验阶段。使用前检查。结果可能因邮件正文而异。要获得更准确的结果，请修改您的消息，然后重试。
      翻译
      Workday 会根据首选区域设置自动填充基本语言。
      在
      “语言”
       提示中，您可以选择以下选项：
      • 另一种基本语言。
      • 其他语言
    安全性：
    • “System”功能区域中的
      “Message 构建器”
      。
    • “Customers”功能区域中的
      “Reports: Customer”
      。