步骤：记录客户超额付款

记录金额高于发票金额的客户付款。

记账付款金额。

为应收账款超额付款配置账户过账规则集。

安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Overpayment”
域。

您可以记录客户超额付款以在不创建发票借方调整的情况下对小额余额进行核销。

您可以使用超额付款作为事务类型，以通过以下任一方式核销小额余额：

在付款应用之时。

在您应用记账余额付款后。

Workday 会为超额付款创建新的日记账分录，以执行以下操作：

转回记账金额。

贷记账户过账规则中定义的分类账账户。

Workday 不会按发票跟踪超额付款。

访问

“维护应收账款超额付款原因”

任务。

至少创建 1 个超额付款原因。

无法删除正在使用的超额付款原因。但是，您可以将其状态更改为 “停用”
。

安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Receivable Overpayment”
域。

如要添加审批或拒绝超额付款的步骤，请配置“客户超额付款事件”业务流程。

应用客户付款。

完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
要记账的金额	请输入一个大于零的金额。
记录超额付款	选中此复选框。
“超额付款”选项卡	当您输入超额付款金额时，Workday 会使用机器学习来显示有关超额付款原因的建议，以及成本中心和地点工作标记。在预测准确度较高的情况下，Workday 会自动填充超额付款原因的首要建议。您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此社区文章。

Workday 可以发送超额付款以供审批。

Workday 在客户付款交易页面中添加了

“客户超额付款活动”

选项卡，以帮助您跟踪超额付款详细信息。您还可以从相关操作菜单中访问客户超额付款，将其取消。

编辑客户超额付款。您只能在客户超额付款处于草稿状态时执行此操作。

通过付款交易的

“客户超额付款活动”

选项卡上的

“客户

付款超额付款”相关操作菜单，取消已批准的客户超额付款。当您取消客户付款时，Workday 会自动取消所有关联的超额付款。

当您取消超额付款时，Workday 将转回日记账分录，并重新计算与付款关联的记账金额。