步骤：应用客户付款
- 记录客户付款。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户付款应用”业务流程和安全策略。 请参见 编辑业务流程安全策略。
记录客户付款后，您可以将付款应用于相应的客户发票、记账特定金额、记录超额付款、添加附件和注释。当付款具有处于
“草稿”
状态的关联客户退款时，您无法记录超额付款。Workday 还允许您：
- 在付款应用流程中应用核销。
- 在应用付款之前，请搜索其他发票。
您还可以取消、退回或取消应用付款。 要取消应用大量存在错误的客户付款，您可以使用
“取消应用客户付款”
Web 服务操作。要查看所有交易历史记录，您可以使用 “Customer Transaction History”
业务对象创建高级自定义报告。- （可选）访问“维护应收账款原因”任务。
- 添加将付款记账的原因。确保至少有 1 个有效原因。
- 如果您未定义记账原因，则当您在付款应用期间将付款记账时，“记账原因”和“记账描述”字段将不可见。
- 对于已应用部分记账金额的客户付款，您可以从客户付款的相关操作菜单中访问“添加/更改记账原因”任务，以添加原因。
- 对于批量更新，您可以使用“记账原因”Web 服务操作。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”。 - （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。要默认使用付款日期的汇率应用跨币种客户付款，请选中“客户账户选项”版块中的“跨币种付款使用付款日期汇率”复选框。
- 在选择启用之前，请提交跨币种付款申请草稿，并完成跨币种付款的待审批请求。
- 如果您选择启用，但为跨币种应用指定了币种重设汇率，Workday 会使用币种重设汇率以发票币种计算付款金额。
- 如果您在选择启用之前取消应用具有已处理付款应用的付款，Workday 会转回先前的应用，并使用在付款应用日期计算的汇率和金额。
- 如果您在选择启用之前和之后有一笔已处理付款应用的付款：
- Workday 会转回在选择启用之前处理的付款应用，并使用在付款应用日期计算的汇率和金额。
- Workday 会撤消在选择启用之后处理的付款应用，并使用在付款日期计算的汇率和金额。
- （可选）访问“编辑客户付款应用配置”任务。
- 要在大量未结发票中进行搜索，请从“手动应用设置”版块下的“配置预选发票”提示中选择“不预先选择发票”选项。
- 不预先选择发票：Workday 不会选择之前已选择的发票。
- 预选汇款通知发票和先前未应用的发票：Workday 会预选先前选择的所有发票，包括手动选择的发票。
- Preselect Remittance Advice Invoices Only：Workday 仅预先选择在付款的汇款网格中标识的发票。
- 要在付款应用期间根据发票净额而非应付金额填充提示付款折扣，请选中“根据发票净额计算提示付款”复选框。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。 - （可选）从客户付款的相关操作菜单中，选择“应用”“更新汇款通知”。
- 如果您收到的客户付款没有任何汇款通知，您可以先为多张发票的“汇款通知”网格添加“汇款通知类型”和相关联的详细信息。
- 确保为每种汇款通知类型单独添加一行。
- 当客户付款已应用、记账、取消或退回时，Workday 会阻止您更新汇款通知类型。
- 您还可以对大量更新使用“Put Customer Payment”Web 服务操作。 确保指定的“汇款通知类型”实例编号与发票的实例编号相同。将“Ready to Auto-Apply”标志设置为“true”，并确保“待付款金额”不大于付款金额。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”。 - 访问“应用客户付款”任务。选择您要应用的“客户付款”。配置“Customer Accounts”功能区域中的以下安全域：
- 流程：现金销售付款 - 查看
- Process: Customer Invoice - 查看
- Process: Customer Writeoff - View
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 汇款通知行单击此选项可查看客户付款记录中的汇款通知行。Workday 会自动从汇款通知中选择发票，并填充其付款金额以协助付款应用。先应用于最早的条目如果您选中此复选框，Workday 会按“截止日期”对“发票”网格进行排序，首先列出时间最早的发票。然后，Workday 会选择金额可通过“要应用的付款金额”全额支付的发票。当下一张发票的金额大于剩余可应用金额时，Workday 仅会指定剩余金额来支付该发票。示例：已记录一笔金额为 1000.00 欧元的付款。客户最早的发票金额为 600.00 欧元，下一张发票金额为 1500.00 欧元。Workday 会选择两张发票，将付款全额应用于第一张发票，并将余额应用于下一张发票。第二张发票上的未结金额 1100.00 欧元仍保留在未支付发票的队列中。撤消上一付款应用如果您选中此复选框，Workday 会自动在结果中选择适用的发票。要记账的金额当您的付款金额大于应用于一张或多张发票的总金额时，您可以对超额付款金额进行记账。要平衡并提交付款，请输入一个等于“要应用的剩余金额”值的金额。然后，Workday 会将“要应用的剩余金额”更新为零，这意味着您的付款已平衡并可以提交。 - 选择要应用付款的发票。
- 对于合并的发票，请针对父级客户或子级客户的发票应用付款。
- Workday 不支持包括具有限期折扣的发票的代为付款和核销。
- 要在大量未结发票中进行搜索，请单击“搜索发票”。您可以继续多次搜索和添加发票。每次搜索时，Workday 都会保存之前的变更，包括付款金额、折扣金额和核销。
- 为每个发票行输入付款信息时，请参考以下信息：
选项 描述 付款金额将已记录付款的全部或部分金额应用于所选发票。对于部分金额，请将余额记账。当您应用零金额客户付款时，请确保您选择的客户发票和贷方调整净额为 0。折扣金额当您在客户发票的折扣日期内应用付款时，Workday 会根据应用的付款金额（而不是发票余额）应用折扣。您可以在“付款条款”字段中设置客户发票的折扣条款。Workday 在付款应用流程中应用折扣金额。折扣金额不属于付款金额本身，而是显示在报告的单独字段中。核销行单击核销值并指定金额。您还可以：- 为核销添加备忘录和附件。
- 选择默认核销原因。
- 如果您的租户启用了工作标记平衡，则按核销原因和平衡工作标记拆分核销金额。
Workday 会更新日记账行会计信息，以将借方和贷方金额反映到正确的分类账账户中。剩余应付金额当以下任何金额发生变化时，Workday 会动态更新此值：- 应付金额
- 折扣金额
- 付款金额
- 核销金额
Workday 会发起
“客户付款应用事件”
业务流程，以发送付款进行审批，然后创建业务日记账行。如果您保存备用，Workday 会将付款保存为 “草稿”
状态，并且不会生成任何业务日记账行。对于零金额付款，Workday 会创建一笔处于 “已完成
”状态的已完全应用的客户付款。对于公司间交易：
- 对于生成的日记账行，Workday 会自动填充这 2 家公司之间的公司间关联机构。您可以在客户交易的“公司 卡下查看公司间会计详细信息。
- 创建结算操作以转移付款并结清公司间应付账款和应收账款分录。
您可以取消应用和编辑客户付款，以更新：
- 对于之前为“已完全应用”的付款，发票币种和汇付客户
- 之前通过记账方式应用的付款的发票币种。