步骤：应用客户付款
- 记录客户付款。
- 添加记账付款原因。
- 为租户启用跨币种客户付款（如果适用）。
- 为公司“”定义客户付款应用配置。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户付款应用”业务流程和安全策略。 请参见编辑业务流程安全策略。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置以下安全域：
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置以下安全域：
- Process: Cash Sale Payment - View
- Process: Customer Invoice - View
- 流程：客户核销 - 查看
- 请参见步骤：设置安全权限。
记录客户付款后，您可以将付款应用于相应的客户发票、记账某个金额、记录超额付款以及添加附件和注释。当付款具有处于
“草稿”
状态的关联客户退款时，无法记录超额付款。Workday 还使您能够：
- 在付款申请流程中应用核销。
- 取消、退回或取消应用已应用的付款。
- 在应用付款之前，请搜索其他发票。
要取消应用大量错误的客户付款，您可以使用
“取消应用客户付款”
Web 服务操作。要查看全部交易历史记录，您可以使用“Customer Transaction History”
业务对象创建高级自定义报告。- 访问“应用客户付款”任务。选择您要应用的“客户付款”。
- 您可以填写付款标头中的相关字段：
选项 描述 公司收款公司。汇付客户发送付款的客户。付款无法应用于未指定汇付客户的发票。付款日期记录付款的日期。交易日期指定付款申请的会计日期，以确保其在当前期间过账。如果留空，Workday 默认使用原始“付款日期”，这可能会导致申请过账到上一会计期间。包括在存款中如果存在关联的客户存款，您可以使用相关操作菜单查看存款详细信息。 - 在“付款应用选项”版块中，您可以填写以下相关字段：
选项 描述 显示所选条目如果您在“记录客户付款”任务中启用了“申请时仅显示匹配的发票”选项，系统会自动选中此复选框。当您有大量发票时，此功能可帮助您向下筛选。如果未在“记录客户付款”任务中启用此复选框，则该复选框默认显示为灰色，并且您无法对它执行任何操作。先应用于最早条目如果您选中此复选框，Workday 会按“截止日期”对“发票”网格进行排序，将日期最早的发票排在首位。然后，Workday 会选择“要应用的付款金额”可以全额支付的金额的发票。如果下一张发票的金额大于剩余可应用金额，则 Workday 仅会指定该剩余金额来支付给该发票。示例：记录的付款金额为 1000.00 欧元。客户最早的发票金额为 600.00 欧元，下一张发票金额为 1500.00 欧元。Workday 会同时选择这两张发票，先用付款全额支付第一张发票，然后将剩余金额应用于下一张发票。第二张发票中未结清的 1100.00 欧元仍将保留在未付发票队列中。撤消最后一个付款应用在您选中此复选框后，Workday 会自动在结果中选择适用的发票。汇款通知行单击可查看客户付款记录中的汇款通知行。Workday 会自动从汇款通知 中选择发票 ，并填充其付款金额 ，以协助付款申请。 - 在“金额信息”版块中，您可以填写以下字段：
选项 描述 要应用的剩余金额已收到的付款总金额中尚未分配的超额部分。要成功提交付款申请，此金额必须为零。要记账的金额如果您的付款金额大于应用于一张或多张发票的总金额，您可以对超额付款金额进行记账。要平衡并提交付款，请输入一个等于“要应用的剩余金额”值的金额。然后，Workday 会将“要应用的剩余金额”更新为零，这意味着您的付款已平衡并可提交。记录超额付款如果付款金额小于付款金额，请选中此复选框。 - 在“发票”选项卡上，为“”付款申请选择“”发票。
- 对于合并的发票，请针对父级客户或子级客户的发票应用付款。
- Workday 不支持包括带有期限折扣的发票的代为付款和核销。
- 为每个发票行输入付款信息时，请参考以下信息：
选项 描述 应付金额发票上指定的金额付款金额对所选发票应用已记录付款的全部或部分金额。对于部分金额，请将余额记账。当您应用零金额客户付款时，请确保您选择的客户发票和贷方调整的净额为 0。记账金额输入发票行的剩余金额。Workday 会将此金额记录为贷记，您可以将其应用于将来的发票或退款给客户。折扣金额当您在客户发票的折扣日期内应用付款时，如果 Workday 会根据应用的付款金额（而不是发票余额）应用折扣。您可以在“付款条款”字段中为客户发票设置折扣条款。Workday 在付款申请流程中应用折扣金额。折扣金额不是付款金额本身的一部分，并且在报告中显示在单独的字段中。核销行单击核销值并指定金额。您还可以执行以下操作：- 为核销添加备忘录和附件。
- 选择默认的核销原因。
- 按核销原因和平衡工作标记拆分核销金额（如果您的租户启用了工作标记平衡）。
Workday 会更新日记账行会计信息，以将借方和贷方金额反映到正确的分类账账户。剩余应付金额当以下任何金额发生变化时，Workday 会动态更新此值：- 应付金额
- 折扣金额
- 付款金额
- 核销金额
在“超额付款”选项卡上：- 指定“应收账款超额付款原因”、“超额付款金额”和“工作标记”。
- 此选项会在您选中“记录超额付款”复选框时显示。
- 要在大量未结发票中进行搜索，请单击“搜索发票”。您可以继续多次搜索并添加发票。每次搜索时，Workday 都会保存以前的变更，包括付款金额、折扣金额和核销。
- （可选）从客户付款的相关操作菜单中，选择“应用”“更新汇款通知”。
- 如果您在收到但未提供任何汇款通知的客户付款时，可以先为多个发票的“汇款通知”网格添加“汇款通知类型”和相关详细信息。
- 确保为每种汇款通知类型添加单独的行。
- 当客户付款已应用、记账、取消或退回时，Workday 会阻止您更新汇款通知类型。
- 您还可以对大量更新使用“更新客户付款”Web 服务操作。 确保使用与发票相同的实例编号指定“汇款通知类型”。将“准备自动应用”标志设置为真，并确保待支付金额不大于付款金额。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”。
在您提交付款后，Workday 会执行以下操作：
- Workday 发起“客户付款应用事件”业务流程以发送付款进行审批，然后创建业务日记账行。
- 如果您保存申请备用，Workday 会将付款保存为“草稿”状态，并且不会生成任何业务日记账行。对于零金额付款，Workday 会创建状态为“已完成”的已完全应用客户付款。
- 为公司启用了“记账发票”，并且超额付款金额记账，Workday 会生成客户记账文档，您可以在“查看发票的客户付款”报告中访问该文档。
- 对于公司间交易：
- 对于所生成的日记账行，Workday 会自动填充 2 家公司之间的公司间关联机构。您可以在客户交易的选项卡下查看公司间会计详细信息。
- 创建结算操作，以转移付款并结清公司间应付账款和应收账款分录。
- 您可以取消应用和编辑客户付款，以更新以下内容：
- 对于先前已完全应用的付款，发票币种和汇付客户为 。
- 先前通过记账方式应用的付款的发票币种为 。
- 在为公司启用了“发票记账”功能并且存在记账文档 (OAD) 的情况下，您可以：
- 访问“应收账款账龄详细信息标准报告”，以查看未结 OAD 详细信息。
- 在客户对账单中包括 OAD，以便与客户沟通余额。
- 使用 OAD 为同一客户和公司将来的发票应用付款。