步骤：为直接借记客户付款创建直接借记授权
请参见： 步骤：设置直接借记授权付款
通过直接借记授权，您可以请求客户批准收取借记付款。通过直接借记授权，对于向收款人提供签字授权的客户，收款人可以收取来自他们的经常性付款和一次性付款。
借助 Workday，您可以创建和存储直接借记授权，然后将其与客户发票相关联。您还可以发送预先通知，告知客户将来的结算信息。
- 访问“创建直接借记授权”任务。
- 填写“债权人信息”版块下的所有字段。请选择授权的付款途径。您在客户概要中配置的银行详细信息将显示在“债务人信息”版块下方。
- 如果您选择了“经常性”付款途径，“序列”会自动设置为“第一位”。生成付款后，顺序将自动更改为“经常性”。如果您的下一笔付款是授权的最后一笔直接借记，则您可以将“顺序”更改为“终版”。最后一笔付款完成后，Workday 会自动停用授权。
- （可选）选中“需要预先通知”复选框。然后，Workday 会显示“预先通知最短天数”字段。要使与授权关联的发票可用于结算，您必须至少在指定的天数内预先通知这些发票。
- Workday 会创建状态为“草稿”的授权。要更改为“有效”，客户概要中的 IBAN 值为必填字段。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Direct Debit Mandate”域。 - 从 。将直接借记授权草稿发送给您的客户，以便填写借方信息、付款信息并签字。Workday 不会在打印的文件中包括“债务人”信息。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Direct Debit Mandate”域。
- （可选）访问“打印直接借记授权预先通知”任务。Workday 会生成 PDF 文件，您可以将该文件发送给客户。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Direct Debit Mandate”域。
- 访问客户的“概览”概要组。
- 要在客户发票中显示客户发票上的直接借记授权参考号，请从“付款详细信息”报告中选中“需要授权”复选框。
- 将已完成的直接借记授权草稿中的结算银行账户详细信息添加到“银行信息”报告中。如果您有授权，请选中“需要预验证”复选框。
- 访问“编辑直接借记授权”任务。在收到客户送回的已签字授权后，请验证所有字段是否已填写并将“授权状态”更改为“有效”。无法编辑处于此状态的任何字段。一旦授权与已批准或正在进行的发票相关联，或者与未支付或部分支付的发票相关联，您便无法更改状态。（可选）将已完成的直接借记授权的副本上传到“附件”选项卡。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Direct Debit Mandate”域。
- 当您在发票中选择的“付款途径”与直接借记授权中的付款途径匹配时，Workday 会填充以下字段：
- 直接借记授权
- 预先通知日期
要将客户发票以电子方式发送给银行，请配置适用于您所在区域的“电子发票连接器”。请参见： 步骤：设置电子发票连接器
在您创建直接借记授权并创建相关发票后，Workday 会发起“
客户发票事件”
业务流程以进行检查和审批。Workday 会在业务流程完成后进行会计处理，并使用“应收账款”账户过账规则来记录到期客户付款。- 您可以创建结算操作来结算客户发票。
- Workday 会将具有相同公司和收款人且具有相同直接借记授权的所有符合条件的客户发票和调整归为一笔付款。请参见 创建手动结算操作。您还可以从客户发票的相关操作菜单中选择“通过直接借记支付”，为一次性付款创建结算操作。
- 如果具有授权的客户发票在超出预先通知日期 14 天后，Workday 会将其包括在结算操作中。
- 在结算操作任务完成时，Workday 自动记录和应用付款，创建存款，并以公司币种为已批准的交易创建业务日记账。如果交易币种与公司币种不同，Workday 会将金额转换为公司币种。未运行“自动申请”流程。
- 直接借记交易的会计处理交易借记贷方客户发票应收账款收入结算操作现金应收账款取消客户付款应收账款现金
- 结算操作完成后，Workday 会更新以下直接借记授权字段：
- 上次结算日期
- 授权状态：对于一次性授权 和经常性授权且序列为“最终”，任务状态为停用。当您可以取消付款时，付款状态会变回“有效”。
- 序列：对象为“第一个”“第二个”，依此类推或“最后一个”。当您取消与经常性授权类型关联的客户发票的第一笔付款时，付款顺序会从“经常性”变回“首次付款”。
- 如果客户银行账户资金不足，您可以访问客户付款的相关操作菜单，然后选择“退回”来退回直接借记客户发票。
- 您可以访问以下报告以获取更多详细信息：
- 查找直接借记授权
- 查找直接借记授权预先通知打印操作
- 对于批量交易，您可以使用以下 Web 服务：
- 获取公司债权人编号
- 更新公司债权人编号
- Set Up: Company General
- 提交客户发票