步骤：设置直接借记授权付款
- 定义公司的金融机构，包括 IBAN 号和银行识别码。
- 确保银行账户允许的付款途径为“直接借记”。
直接借记授权是具有法律约束力的文档，银行和付款服务提供商可借此简化国际付款。您首先需要获得客户同意授权书条件的书面许可。签字并提交后，客户可以使用其银行账户自动支付发票和直接借记，企业也可以使用授权参考号和债权人编号向银行提交直接借记。一旦签发，授权将无限期有效，除非取消，但如果 36 个月未使用，授权将过期。
您可以为符合 SEPA（单一欧元付款区）要求的客户处理直接借记付款，以便在付款截止日期从客户的银行账户中收回金额。为了能够处理直接借记，请确保配置银行账户、客户概要、债权人编号，并设置预验证（如果适用）。
- 访问“编辑公司债权人编号”任务。为公司添加直接借记授权和预先通知业务表单布局。添加债权人身份识别信息。如需了解报告设计文件，请参见 Workday Report Design for SEPA Mandate（单一欧元支付区授权和 SEPA 授权预先通知的 Workday 报告设计）。
- 每个债权人编号可以在每个国家/地区和公司组合中具有 1 个有效的信用识别编号。
- 您不能停用与授权关联的债权人识别号。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。 - 访问“创建编号定义/序列生成器”任务。请定义序列名称、编号增量和序列编号格式。您可以添加单一欧元支付区前缀以便于识别。示例：格式SEPA-[yyyy]-[seq]在序列预览中显示为SEPA-2024-10。请参见： 创建编号定义和序列生成器。如果您未指定编号定义，Workday 会生成自己的内部编号代码。安全性：设置以下域：
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。
- “Contact Information”功能区域中的“Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data”域。
- “System”功能区域中的“Set Up: System”域
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“业务文档序列编号”版块下的“直接借记授权的编号生成器”提示中选择单一欧元支付区序列生成器。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域
您可以创建直接借记授权，将其打印出来以与客户共享，然后在收到回签字的表单后，创建发票并进行结算。