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上次更新时间 ：2023-09-08
步骤：配置客户付款的高级自动应用规则

步骤：配置客户付款的高级自动应用规则

高级规则提供了 Workday 已提供规则之外的更多功能，可供您用来创建自定义规则和规则集。您也可以创建条件以精确指定如何执行匹配，以便执行以下操作：
  • 对发票应用贷方调整。
  • 应用未应用付款。
  • 应用记账付款。
  • 根据发票处理核销。
示例：您可以创建条件规则来核销“发票应付金额”
不足 1 美元且超期 30 天以上的发票。当您将“Application Type”
设置为“核销”
并选择此条件规则时，Workday 会查找匹配的发票并核销应付金额。
确保按指定顺序配置高级规则。
  1. 访问“Maintain Customer Payment Application Reasons”
    任务，创建或编辑应用调整、付款或核销的原因。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Security: Set Up: Customer Accounts”
      。
    • “Grants Management”功能区域中的“Security: Set Up: Sponsor Accounts”
      。
  2. 定义条件规则。
  3. 使用您设置的原因和条件规则创建付款应用规则。
  4. 访问“Create Customer Payment Application Rule Set”
    任务，为公司创建规则集。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Security: Set Up: Customer Accounts”
      。
    • “Grants Management”功能区域中的“Security: Set Up: Sponsor Accounts”
      。
  5. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    规则集
    您可以创建多个规则集，但只能使用一个默认规则集。
    Match Referenced Invoice Credits First
    选中此复选框将首先处理您未立即应用的贷方调整。确保未针对客户发票调整选中“Auto-Apply Adjustment to Invoice”
    复选框，以便 Workday 找到这些发票。
    公司默认使用的高级规则集
    如果您在
    “公司”
    “编辑客户付款应用程序配置”
    任务中将其定义为默认规则集，则 Workday 会自动使用 1 个或多个公司填充此字段。
    允许重设规则集（按公司使用）
    选择一个或多个可以将该客户付款应用规则集用作重设规则集的公司。
  6. 访问
    “公司”
    “编辑客户付款应用程序配置”
    任务，将 Workday 配置为使用您创建的高级规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能中的“Set Up: Company General”
     域
    • 选中“高级”
      复选框，并从“客户付款应用规则集”
      选项中选择一个规则集。
    要为“客户付款应用规则集”
    添加适用的选项，您必须先将公司从“Allowed Override Rule Set Used by Companies”
    中移除。
当您运行“自动应用客户付款”
任务时，Workday 将使用您配置的高级付款应用规则来处理付款，并打开“查看后台流程”
页面。打开的页面显示如下内容：
  • 付款应用的状态以及每个规则的关联发票的相关信息。
  • 该规则生成的所有交易。