自动应用客户付款
- 记录客户付款并将其标记为“允许自动应用”。当您选中“汇付客户”时，Workday 会自动选择此选项。
- （可选）要使用 Workday 提供的规则，请取消选中“编辑客户付款应用配置”任务中的“高级”复选框。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Payment Auto-Application”域。
Workday 提供 8 个预定义规则，可根据每个条件查找和匹配发票。然后，您可以运行“自动应用客户付款”任务，来执行以下操作：
- 为匹配的发票应用调整。
- 应用记账付款或未应用付款。
Workday 会将此功能扩展到全球交易，以及发票币种相同但公司币种不同的交易。
Workday 遵循以下处理原则：
- 按照从 0 到 7 的顺序（指规则顺序，而非付款顺序）依次处理所有付款。
- 优先处理时间较早的付款。
您可以通过运行“Workday 提供的客户付款应用规则”报告来查看这些规则。
- 访问“自动应用客户付款”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 客户付款自动应用条件在“公司”提示中，选择要为其应用付款的公司或公司层次结构。高级的客户付款应用规则集- 当您在“编辑客户付款应用配置”任务中配置了高级的客户付款应用规则集时，Workday 会自动填充“已配置”字段。如果您未定义任何其他规则集来为公司重设此规则集，Workday 会将此规则集用作默认规则集。
- 当“已配置”字段为空时，Workday 会使用由 Workday 提供的客户付款应用规则。
- 您可以选择或创建其他规则集，以对“重设”提示中的默认规则集进行重设。
当您在“公司”提示中选择了公司层次结构时，Workday 不会显示“已配置”字段。客户选择在“汇付客户”提示中，选择您要应用付款的客户。选择此提示可排定自动应用客户付款时间表。如果您选择“当前日期”，Workday 将使用今天的日期作为交易日期。当您选择“默认交易日期”时，Workday 将交易日期设置为：- 客户发票贷方的调整日期。
- 客户发票核销的当前日期。
- 未应用和记账客户付款的付款日期。
当您将“交易日期选项”设置为“所选日期”时，您还可以从“使用的交易日期”日历提示中选择一个日期。在处理客户付款、发票贷方和核销时，Workday 会根据所选的交易日期选项来设置交易日期。您无法为日期晚于交易日期的客户付款、发票或发票调整排定自动应用客户付款作业的时间表。在将来运行一次您可通过设置将来的“开始日期”和“开始时间”，让 Workday 将来再运行一次自动应用付款。输入相应的“时区”。
Workday 会打开“查看后台流程”页面，该页面会显示“Customer Payment Auto-Application Results”，其中包括已处理的付款、发票核销和调整。
要查看关联交易，请单击以下列中的任意数字：
- 已处理的付款数
- 已创建的交易数
您可以深入了解“整体结果”，查看有关付款和发票的更多详细信息。
- 您可以取消应用付款，或重新应用、取消付款或退回付款。
- 您可以使用以下报告来查找仍在处理的付款：
- 需要执行操作的客户账户
- 需要执行操作的客户存款
- 需要执行操作的客户付款
- 自动应用流程未应用某些付款时，您可以使用以下报告来确定未应用付款：
- 客户活动详细信息
- 客户活动汇总
- 客户余额详细信息
- 客户余额汇总
- 客户未结条目
- 您也可以复制“查找客户付款”报告，并根据自身业务需求进行相应更改。