创建客户付款应用规则
- “Customer Accounts”功能区域中的“Security: Set Up: Customer Accounts”。
- “Grants Management”功能区域中的“Security: Set Up: Sponsor Accounts”。
- 创建付款应用原因。
- 创建条件规则以设置条件，来识别符合自动应用条件的发票。
您可以通过配置付款应用原因、条件规则和其他参数来创建自定义规则，用来检索特定发票。
- 访问“Create Customer Payment Application Rule”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 Payment Application Reason选择您已配置的一个原因，以标识 Workday 用于付款应用的规则。您可以使用“客户付款自动应用（按原因）”报告，按付款应用原因查看您的付款应用。如果您在不同的付款应用规则中共享相同的应用原因，Workday 会将这些应用分组归类到该原因下。Application Type选择采用此规则的应用类型。- Invoice Credit：为发票应用贷方调整。
- 记账付款：为付款应用状态为“已通过记账方式应用”的发票应用付款。
- 未应用付款：为付款应用状态为“未应用”的发票应用付款。
- 核销：创建坏账核销。
Workday 组合利用“Application Type”和“条件规则”来确定待处理的交易。Allow Application for Different Customers选中此复选框可让 Workday 在以下情况下应用付款：“汇付客户”与发票上的“付款客户”不匹配。Allow Application for Different Company Invoices选中此复选框可处理符合以下条件代为付款：客户付款标头和客户发票标头上的公司不相同。仅当您启用了以下选项之一时，才能使用此复选框：- Limit to Referenced Invoices。
- 汇款通知类型。
- 包含在客户付款汇款中使用的报告字段的条件规则。
Leave Application as Draft如果您想在手动提交由付款规则执行的付款应用前检查这些付款应用，请选中此复选框。Limit to Referenced Invoices如果您希望自动应用仅匹配汇款通知中的参考发票，请选中此复选框。- 如果您不选中此复选框，自动应用流程会尝试将付款与所有未结发票匹配。
- 此选项仅在应用规则类型为“记账付款”或“未应用付款”时可用。
- 设置此标志后，“条件规则”将变为可选项，且“Remittance Detail Match Conditions”版块将变为禁用状态。
- 在您选中此复选框后，Workday 会在“汇款通知”网格的“发票”列中参考已合并的发票实例来处理客户付款。
Put Remaining Balance On Account在您应用的付款金额小于付款总计且您希望将剩余金额记账时，请选中此复选框。Put Unapplied Payments Fully On Account选中此复选框可将全部已记录的付款金额记账。条件规则选择您创建的一个规则来检索要进行自动付款处理的特定发票。Workday 组合利用“条件规则”和“Application Type”来确定待处理的交易。“Remittance Detail Match Conditions”版块此选项仅在“Application Type”为“记账付款”或“未应用付款”时可用。- 汇款通知类型：使用此选项按采购单号、发票号、参考号匹配付款与发票，或者参考在“汇款通知”网格的“其他汇款信息”版块中输入的合并发票号来处理付款。如果没有汇款通知，Workday 将忽略此规则。
- 按汇款项的待支付金额匹配详细信息匹配规则：使用此选项进行自动应用可将付款与发票匹配，且汇款行中的待支付金额等于发票应付金额。当付款金额不足以完全支付发票时，Workday 会部分支付发票。您可以将此选项与汇款通知类型（）一起使用，也可以单独使用。
Workday 会查找与您创建的规则匹配的发票。
现在，您可以通过按需要的顺序添加这些规则来为公司创建规则集。