参考信息：客户付款高级自动应用规则条件
配置规则时，请考虑“Create Customer Payment Application Rule”任务中的选项和关联的 Workday 行为。
Rule Criteria and Options
字段 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Payment Application Reason
| 选择您已配置的一个原因，以标识 Workday 用于付款应用的规则。 您可以使用“客户付款自动应用（按原因）”报告，按付款应用原因查看您的付款应用。 |
核销原因
| 当您的“Application Type”为“核销”时，此选项可用且为必选项。 |
Application Type
| 选择要使用此规则处理的付款交易类型。有如下 4 个选项：
Workday 组合利用“Application Type”和“条件规则”来确定待处理的交易。 |
Allow Application for Different Customers
| 选中此复选框，可在“汇入”客户与发票的“付款”客户不匹配时应用付款。 |
Allow Application for Different Company Invoices
| 选中此复选框可处理符合以下条件的代为付款：客户付款标头和客户发票标头上的公司不相同。 仅当您启用了以下选项之一时，才能使用此复选框：
|
Leave Application as Draft
| 选中此复选框，可将付款保留在“草稿”状态。此选项让您可以在提交付款应用之前对其进行检查。 |
Limit to Referenced Invoices
| 选中此复选框，可仅匹配汇款通知行中的参考发票。 如果您不选中此复选框，自动应用流程会尝试将付款与所有未结发票匹配。 当应用类型为“记账付款”或“未应用付款”时，此选项可用。 |
Put Remaining Balance On Account
| 选中此复选框，可在您对发票应用特定金额后，将仍有余额的付款置于记账状态。 |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| 选中此复选框，可将记录的整笔付款记账。 |
条件规则
| 选择您创建的规则，来检索要进行付款处理的特定发票。 示例：对于不足 1 美元且超期 30 天以上的所有发票，您可以将条件规则配置为核销坏账。 Workday 组合利用“条件规则”和“Application Type”来确定待处理的交易。 |
“Remittance Detail Match Conditions”版块 | 使用此选项可按发票号、采购单号或参考号匹配付款，而不是通过关联条件规则来匹配付款。
仅当付款有汇款通知时，Workday 才会应用您创建的规则并执行匹配。如果没有汇款通知，Workday 将忽略此规则。 如果同一客户有 2 笔付款且有相同的汇款通知，Workday 将首先处理较早的付款。 此选项仅在“Application Type”为“记账付款”或“未应用付款”时可用。 |
配置规则时，请根据您在“Application Rule Details”版块下选择的付款“Application Type”，考虑 Workday 针对每个可用选项的行为。
应用类型/其他字段 | 发票贷方 | 记账付款 | 未应用金额 | 核销 |
|---|---|---|---|---|
Allow Application for Different Customers
| 否 | 是 | 是 | 否 |
Leave Application as Draft
| 是 | 是 | 是 | 否 |
Limit to Referenced Invoices
| 否 | 是 | 是 | 否 |
Put Remaining Balance On Account
| 否 | 是 | 是 | 否 |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| 否 | 否 | 是 | 否 |
Only Applies to Payments with Remittance Advice
| 否 | 是 | 是 | 否 |
汇款通知类型
| 否 | 是 | 是 | 否 |