创建客户付款应用条件规则
- 为应用发票调整、记账付款、未应用付款和核销发票创建原因。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Security: Set Up: Customer Accounts”。
- “Grants Management”功能区域中的“Security: Set Up: Sponsor Accounts”。
您可以创建：
- 发票条件规则：用于检索发票以进行贷记应用或者处理核销。
- 付款条件规则：用于检索发票以进行付款应用。
- 访问“Create Customer Payment Application Condition Rule”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 描述输入有意义的描述来指明规则。当您从可用规则中选择时，此描述将显示在提示中。源外部字段或条件规则要为其定义规则条件的源数据。您可以从已提供的 Workday 来源中选择，也可以选择您已定义的条件规则和自定义工作标记。关系运算符选择您希望如何将源数据与条件中的下一个值进行比较。具体选项取决于源的数据类型。比较类型指定 Workday 要将源与另一个字段进行比较，还是与您在“比较值”列中输入的值进行比较。( )使用括号将一个或多个条件组合在一起。示例：(A 与 B) 或 C。
您可以创建一个条件规则，使记账付款金额与发票应付金额匹配。您将“Application Type”设置为“记账付款”后, Workday 会检索符合以下条件的所有发票：
- 待支付金额与记账付款金额相同。
- 发票状态为“未支付”或“部分支付”。
与/或 | ( | 源外部字段或条件规则 | 关系运算符 | 比较类型 | 比较值 | ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
与 | 发票未支付 | 等于 | 在此筛选器中指定的值 | 选中此复选框 | ||
与 | 记账剩余金额 | 等于 | 来自其他字段的值 | 应付金额（带符号） |
要查找相关规则，您可以运行“所有条件规则”报告，并为“查看用作如下规则的条件规则”字段指定“客户付款应用规则”。