创建客户发票调整
- 您必须具有有效的客户发票。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice - Core”域。
- （可选） 为公司设置唯一的发票编号。唯一的发票号使您能够遵守全球会计要求。如果您在租户中为贷记、借记和重新收费启用唯一的发票号，Workday 将使用唯一的发票号创建调整。
您可以创建客户发票调整，以减少或增加应收客户金额。调整是具有自己的文档编号的新交易，该交易独立于原始发票，但又与其相关联。
只要您未选择
“立即应用调整”
，您就可以使用 “执行客户发票处理”
维护任务创建 1 项调整并将其应用于多张发票。您还可以复制现有发票调整，前提是：
- 它与奖励无关。
- 客户处于有效状态。
- 调整日期
- 立即应用调整（当您在原始调整中将其留空时）
- 附件
- 收费分期
- 收费时间表
- 币种重设值
- 注释
- 相关发票
如果您要调整可收费交易的发票，则只能创建全额贷记。您无法创建借方调整或部分贷记。
- 访问“创建客户发票调整”任务。
- 如果提示中未提供所需的调整原因，请使用“Maintain Invoice Adjustment Reasons”任务创建发票调整原因。
- 您还可以从现有客户发票调整的相关操作菜单中访问“复制客户发票调整”任务。
- 填写“发票调整信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 账单地址收件地址仅当您在“编辑客户账户选项”任务中为发票调整公司启用了账单地址和收件地址选项时，Workday 才会显示这些提示。Workday 会自动填充以下内容：- 账单地址（如果公司的常用地址当前用于账单）。
- 收件地址（如果公司的常用地址当前用于寄送）
当您：- 移除公司，Workday 会隐藏提示。
- 更改公司时，Workday 会根据新的公司配置重新填充提示。
- 编辑公司基本资料的账单地址或收件地址提示中显示的地址，Workday 会根据新地址重新填充提示。
付款客户和购买客户您的选择将根据客户定义填充其他调整信息，例如税码、付款条款和付款途径。调整日期Workday 使用此日期将调整过账到第一个开放的分类账期间。如果 Workday 未找到开放的分类账期间，我们会将调整状态设置为“错误”。法定发票类型如果您按照当地政府的要求使用发票类型对发票进行分类，请选择特定于国家/地区的法定发票。仅当您为特定国家/地区的公司配置了法定发票时，才会显示此字段。账单地址在您输入客户时显示。它将自动填充到客户概要的 选项卡中定义的主要业务地址。如果您未定义主要业务地址，此字段将留空。您可以使用提示中的其他选项重设默认值（如果有）。付款联系人根据客户概要的 选项卡中定义的默认联系人进行填充。如果您未定义默认付款联系人，此字段将留空。这些联系人是客户发票的电子邮件收件人。您可以使用提示中的其他选项重设默认值（如果有）。收件客户收件地址仅当在客户概要的“关联图”中为发票客户设置了“业务收件关联方”时才会显示。Workday 会根据目的地国家/地区的税务规则应用选择收件客户后，“收件地址”提示将显示“联系信息”报告中定义的生效日期不晚于当前日期的所有收货地址。“收件地址”，以自动填充税务信息。如果没有地址具有寄送用途，则提示将显示主要业务地址。此功能不适用于赞助方。相关发票选择与此调整相关的客户发票。对于贷记或重新收费发票，Workday 会同时显示原始发票和重新收费发票。使用发票预览来访问原始发票和重新收费发票。立即应用调整在以下情况下选择此选项：要将调整批量应用于多张发票，请将此选项留空。- 调整会减少负债。
- 原始发票使用与调整相同的币种。
- 您使用工作标记平衡。
- 此调整会参考原始客户发票。
Workday 将发票调整中的贷方金额应用于原始发票上的匹配行。通过匹配 2 个文档内的工作标记平衡值，贷方金额最多仅适用于每行的未结应收账款金额。 - 填写“其他信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 可收费项目（可选）选择与公司或客户相关的可收费项目。Workday 还会自动填充发票行上的“可收费项目”字段。如果您将此字段留空，则可以在发票行级别将发票与多个项目相关联。参考类型根据您开展业务所在国家/地区的要求，选择参考类型。当公司地址和客户的账单地址都位于以下国家/地区之一时，Workday 会动态显示此字段：- Boleto Bancário (Brazil)
- BPAY（澳大利亚）
- ESR（瑞士）
- FIK 编号（丹麦）
- KID 编号（挪威）
- OCR 编号（瑞典）
- OGM-VCS（比利时）
- Viitenumber（爱沙尼亚）
- Viitenumero（芬兰）
参考号如果您选择国际参考类型，则必须输入支持性的参考号。截止日期Workday 会根据发票日期和付款条款自动计算此日期。您可以通过在“重设截止日期”字段中输入新日期来重设该日期。文档链接如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。您可以通过在“Maintain External Link Validation”任务中选择“Customer Invoice Document Link Type”来添加有效的统一资源标识符 (URI)。如果外部内容的位置发生变更，您必须在 Workday 中更新 URL。 - 填写“金额信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 Currency调整账单和到期付款所用的币种。如果您已指定币种，则默认使用客户币种；否则，为公司币种。您可以将币种更改为为客户定义的任何可接受的币种。默认税码如果您没有为发票公司配置第三方税务集成，则会显示此选项。您可以选择税码，供 Workday 在发票行中填充。您还可以重设 Workday 根据您的税务配置和发票信息填充的默认税码。对于没有收件客户的发票，Workday 会自动填充付款客户的税码。当您选择收件客户和地址时，Workday 会应用目的地国家/地区默认交易税规则中的税码。您可以配置例外规则，以重设客户发票上公司和客户的默认选择。税额客户发票的总税额，由 Workday 计算或从第三方税务服务集成导入。税务服务名称当您为发票公司配置了使用非报告选项的第三方税务服务集成时显示。请参见 概念：第三方税务服务集成。扣除的预扣税金额当“预扣税码”的实现点为“发票”时进行计算。 - 填写“调整行”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 公司如果您启用了公司间交易，则可以选择多个选项。销售条目您的选择将填充销售条目定义中的其他行详细信息，例如单价和纳税适用性。当您在“维护机器学习提示建议”任务中为销售条目启用机器学习建议时，Workday 会在“建议”提示筛选器中自动填充最多 5 条销售条目建议。商品代码要在此提示中显示选项，请先配置商品代码类型并添加商品代码。请参见 步骤：创建商品代码。您只能为每种商品代码类型选择 1 个有效代码。单价如果销售条目的币种与调整的币种不同，Workday 会自动将此值转换为调整的币种。Workday 使用为默认汇率类型定义的当前转换汇率，这是租户设置的一部分。合计金额输入一个正数。对于启用批量定价的销售条目，Workday 会按以下公式计算合计金额：（单价 x 数量）/ 按以下数量定价的计量单位。收件地址如果您在“编辑客户账户选项”任务中为发票调整公司启用了账单地址和收件地址选项，则 Workday 会显示此提示。当调整行中的公司的常用地址当前用于寄送时，Workday 会自动填充收件地址。当您：- 在“发票调整信息”版块和“调整行”中选择同一家公司，Workday 会填充相同的收件地址。
- 从“发票调整信息”版块中移除收件地址，则 Workday 会为您添加的每个新调整行填充空白的“收件地址”提示。
- 从“调整行”中移除公司，则 Workday 会隐藏该提示。
- 更改调整行中的公司，Workday 会根据新的公司配置重新填充提示。
收件客户收件地址您可以将寄送客户和寄送地址更改为您在“关联图”中为此客户概要配置的任何收件关联方。如果您配置了分段安全性，则只有有权访问客户域的用户才能查看收件客户和地址。如果您在发票行上引用了合同行，Workday 会清除该行中的收件客户和地址。此功能不适用于赞助方。纳税适用性指明发票行是否应纳税。当您将纳税适用性配置为销售条目税务规则的一部分时，Workday 会自动填充此字段。如果条目没有关联的适用性，Workday 会应用目的地国家/地区的税务规则。如果您尚未为销售条目和国家/地区配置税务规则，Workday 会自动根据销售条目或收入种类填充纳税适用性。如果您为发票公司启用第三方税务，Workday 会在集成运行时填充纳税适用性。税码Workday 会根据发票标头填充税码值。您可以手动重设值，也可以选择以下选项：- 具有税码的“销售条目”。
- 发票行上的“收件客户”和“收件地址”。仅当付款客户在客户概要的“关联图”中配置了“业务收件关联方”时，才会显示这些字段。
如果您未配置“关联图”或国家/地区的交易税规则，Workday 会自动根据“付款客户”填充税码。如果您为发票公司启用第三方税务，Workday 会在集成运行时填充税码。预扣税码您可以从实现点为“发票”或“客户发票自预扣”的税码中进行选择。当您根据以下规则配置预扣税码时，Workday 会自动填充此字段：- 国家/地区的预扣税规则
- 条目的预扣税规则
如果您为发票公司启用第三方预扣税，Workday 会在集成运行时填充预扣税码。当您为发票公司配置具有非报告选项的第三方税务集成时，您无法选择预扣税码。 请参见 概念：第三方税务服务集成。纳税义务时点日期类型为发票行选择纳税义务时点日期类型。当您在发票行上指定“交易税码”时，Workday 会要求您使用纳税义务时点日期类型。- 仅当您在租户中的“编辑租户设置 - 财务”任务中选中“为交易税启用纳税义务时点日期配置”复选框时，才会显示此字段。
- Workday 会自动使用“发票/调整日期”填充纳税义务时点日期类型，并使用常规交易税。
- 当您在“编辑公司税务详细信息”任务中选中“付款中包含增值税”复选框时，Workday 会自动执行以下操作：
- 将纳税义务时点日期类型设置为“付款日期”。
- 在付款中使用交易税。
纳税义务时点日期输入纳税义务时点日期以确定交易的纳税期间。如果您选择“货物/服务交付日期”作为纳税义务时点日期类型，则会显示此字段。工作标记向发票行添加工作标记，以便：- 方便查找。
- 明确其业务目的。
- 协助进行多维报告。
系统会根据发票上选择的数据自动填充相关工作标记。当销售条目和收入种类中存在相同类型的相关工作标记时，销售条目中的 1 优先，因为它更具体。工作标记类型的最新默认值将重设之前的任何值。 - （可选）验证“税”选项卡上的信息。此选项卡会显示一个交易税网格，其中包含有关税码的信息以及关联的税率。如果您在调整行中输入了预扣税码，还会看到一个预扣税网格。如果在客户设置期间进行了配置，此选项卡上也会显示“公司纳税人识别号”和“客户纳税人识别号”。
- （可选）访问“汇率”选项卡。填写此字段时，请参考以下信息：对于外币发票，您可以进行调整以实现所需的转换汇率。您对“汇率”选项卡上的设置所做的任何变更都会反映在“有效汇率”字段中。此字段中的值是收入确认会计信息用于将分期金额转换为分类账币种的历史汇率。任何重设都会触发选中“汇率重设”复选框。
选项 描述 重设汇率类型重设用于查找汇率的汇率类型。重设汇率日期重设用于查找汇率的日期。手动重设汇率输入汇率以重设汇率，或者在默认汇率不可用时提供汇率。默认值此版块显示您的租户中定义的默认汇率。它基于发票日期。
Workday 会启动
“客户发票事件”
业务流程。如果此客户发票调整是“
代替”
公司间交易，Workday 还会启动“ 客户发票公司间事件”
业务流程。如果您创建了贷记凭证，则可以在
“执行客户发票维护”
任务中将该金额应用于多张发票，包括其他客户的发票。请勿选中 “Auto-Apply Adjustment to Invoice”
复选框。Workday 可防止过度应用贷记凭证。发票调整完成后：
- Workday 会以公司币种为已批准的交易创建业务日记账。当交易币种与公司币种不同时，Workday 会转换金额。
- 在以下情况下，您可以取消客户发票调整：
- 您尚未应用付款。
- 您已取消已应用的付款。
- 您没有在“草稿”状态的客户退款中包括调整。
- 当客户发票调整附加了收入确认时间表时，您无法从相关操作菜单访问“取消客户发票调整”任务。为此，您首先需要取消收入确认时间表，并且时间表必须处于“草稿”状态。
- 您可以结算未支付的信用卡和直接借记发票调整。结算流程会创建并结算已开具发票的调整。流程完成后，Workday 会更新每笔付款的会计分录。
- 您可以访问“编辑客户发票布局规则”任务并选中“移除调整前缀”复选框，以从打印的发票调整的文件名中移除硬编码前缀。