创建客户发票调整
- 您必须具有有效的客户发票。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice - Core”域。
- （可选）为公司设置唯一的发票编号 。唯一的发票编号使您能够符合全球会计要求。如果您在租户中为贷记、借记和重新收费启用唯一发票号，Workday 将使用唯一发票编号“”创建调整。
您可以创建客户发票调整，以减少或增加应向客户收取的金额。调整是指具有专属文档编号的新交易，该交易既独立于原始发票，又与其相关联。
只要您未选择
“立即应用调整”
，即可使用“执行客户发票
维护”任务创建 1 项调整并将其应用于多张发票。您也可以复制现有发票调整，前提是：
- 事件与奖励无关。
- 客户处于有效状态。
- 调整日期
- 立即应用调整（如果您在原始调整中将其留空）
- 附件
- 收费分期
- 收费时间表
- 币种重设值
- 注释
- 关联发票
如果您要调整可收费交易的发票，则只能创建满额贷记。您无法创建借方调整或部分贷记。
- 访问“创建客户发票调整”任务。
- 如果提示中未提供所需的调整原因，请使用“Maintain Invoice Adjustment Reasons”任务创建发票调整原因。
- 您还可以从现有客户发票调整的相关操作菜单访问“复制客户发票调整”任务。
- 填写“发票调整信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 开单方地址发货地址仅当您在“编辑客户账户选项”任务中为发票调整公司启用了开单地址和发货地址选项后，Workday 才会显示这些提示。Workday 会自动填充：- 开单方地址（如果公司的常用地址当前用于收费）。
- 发货地址（如果公司的常用地址当前用于发货）。
当您：- 移除“”公司，Workday 会隐藏提示。
- 更改公司“”，Workday 会根据新的公司配置重新填充提示值。
- 编辑公司概要中的开单地址或发货地址提示中显示的地址，Workday 会根据新地址重新填充提示。
付款客户和购买客户您的选择将根据客户定义填充其他调整信息，例如税码、付款条款和付款途径。调整日期Workday 使用此日期将调整过账到第一个开放的分类账期间。如果 Workday 未找到开放的分类账期间，我们会将调整状态设置为“错误”。法定发票类型如果您按照当地政府要求使用发票类型对发票进行分类，请选择特定于国家/地区的法定发票。仅当您已为特定国家/地区的公司配置了法定发票时，才会显示此字段。账单地址此选项会在您输入客户时显示。它会自动填充到客户概要的选项卡中定义的主要业务地址。如果您未定义主要业务地址，此字段将留空。如果提示中提供了其他选项，则您可以使用这些选项重设默认值。付款联系人根据在客户概要的选项卡中定义的默认联系人进行填充。如果您未定义默认付款联系人，此字段将保留空白。这些联系人是客户发票的电子邮件收件人。如果提示中提供了其他选项，您可以使用这些选项重设默认值。收件客户收件地址仅当在客户概要的“关联图”中为发票客户设置了“业务收件关联方”时才会显示。Workday 会根据目的地国家/地区的税务规则将选择收件客户之后，“收件地址”提示将显示在生效日期不晚于当前日期的“联系信息”报告中定义的所有收货地址。“收件地址”应用于税务自动填充。如果没有地址具有寄送用途，提示将显示主要业务地址。此功能不适用于赞助方。关联发票选择与此调整相关的客户发票。对于贷记或重新收费发票，Workday 会同时显示原始发票和重新收费发票。使用发票预览访问原始发票和重新收费发票。立即应用调整在以下情况下，请选择此选项：要为多张发票批量应用调整，请将此选项留空。- 调整会减少负债。
- 原始发票使用与调整相同的币种。
- 您使用工作标记平衡。
- 调整会参考原始客户发票。
Workday 将发票调整中的贷方金额应用于原始发票上的匹配行。通过匹配 2 个文档内的工作标记平衡值，贷方金额最多只可应用于每行的未结应收账款金额。 - 填写“其他信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 可收费项目（可选）选择与公司或客户相关的可收费项目。Workday 还会自动填充发票行上的“可收费项目”字段。如果您将此字段留空，则可以在发票行级别将一张发票与多个项目相关联。参考类型根据您开展业务的国家/地区的要求，选择一个参考类型。当公司地址和客户的账单地址同时位于以下某个国家/地区时，Workday 会动态显示此字段：- Boleto Bancário (Brazil)
- BPAY（澳大利亚）
- ESR（瑞士）
- FIK 编号（丹麦）
- KID 编号（挪威）
- OCR 编号（瑞典）
- 新增业务流程-VCS（比利时）
- Viitenumber（爱沙尼亚）
- Viitenumero（芬兰）
参考号如果您选择了某个国际参考类型，则必须输入一个支持参考号：。截止日期Workday 会根据发票日期和付款条款自动计算此日期。您可以通过在“截止日期重设值”字段中输入一个新日期来重设该日期。文档链接如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。要添加有效的 URL，请在“Maintain External Link Validation”任务中选择“Customer Invoice Document Link”。如果外部内容的位置发生变更，您必须在 Workday 中更新 URL。 - 填写“金额信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 币种调整收费和付款的到期币种。如果您已指定币种，则默认使用客户的币种；否则，为公司币种。您可以将币种更改为客户定义的任何可接受的币种。默认税码当您没有为发票公司配置第三方税务集成 时显示。您可以选择一个税码，供 Workday 在发票行中填充。您还可以重设 Workday 根据您的税务配置和发票信息填充的默认税码。对于没有收件客户的发票，Workday 会自动填充付款客户的税码。当您选择收件客户和地址时，Workday 会应用目的地国家/地区的默认交易税规则中的税码。您可以配置例外规则，以重设客户发票上针对公司和客户的默认选择。税额客户发票的税额总计，由 Workday 计算或从第三方税务服务集成导入。税务服务名称当您为第三方税务服务集成配置了非报告选项（发票公司为）时显示。请参见：概念：第三方税务服务集成 。扣除的预扣税金额当预扣税码的实现点为发票时，将计算此金额。 - 填写“调整行”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 公司如果您启用了公司间交易，可以选择多个选项。销售条目您的选择将填充销售条目定义中的其他行详细信息，例如单价和纳税适用性。当您在“维护机器学习提示建议”任务中为销售条目启用机器学习建议后，Workday 会在“建议”提示筛选器上自动填充最多 5 条有关销售条目的建议。商品代码要在此提示中显示选项，请先配置商品代码类型并添加商品代码。请参见步骤：创建商品代码。每个商品代码类型只能选择 1 个有效代码。单价如果销售条目的币种和调整的币种不同，Workday 会自动将此值转换为调整的币种。Workday 使用为默认汇率类型定义的当前转换汇率，这属于租户设置。合计金额请输入一个正数。对于启用批量定价的销售条目，Workday 会使用以下公式计算合计金额：（单价 x 数量）/ 按以下数量定价的计量单位。发货地址如果您在“编辑客户账户选项”任务中为发票调整公司启用了开单地址和发货地址选项，则 Workday 会显示此提示。如果调整行中的公司的常用地址当前用于发货，则 Workday 会自动填充发货地址。当您：- 在“发票调整信息”版块中选择同一家公司，则 Workday 会在“调整行”中填充相同的发货地址。
- 从“发票调整信息”版块中移除发货地址后，Workday 会为您添加的每个新调整行填充一个空白的“发货地址”提示。
- 从调整行中移除“ ”公司，则 Workday 会隐藏该提示。
- 更改调整行中的公司“”，Workday 会根据新的公司配置重新填充提示项。
收件客户收件地址您可以将寄送客户和寄送地址更改为您在“关联图”中为此客户概要配置的任何收件关联方。如果您配置分段安全性，则只有有权访问客户域的用户才能查看收件客户和地址。如果您参考发票行上的“合同行”，Workday 会清除该行中的收件客户和地址。此功能不适用于赞助方。纳税适用性指明发票行是否应纳税。如果您将纳税适用性配置为销售条目税务规则的一部分，Workday 会自动填充此字段。如果条目没有关联的适用性，Workday 会应用目的地国家/地区的税务规则。如果您还没有为销售条目和国家/地区配置税务规则，Workday 会自动根据销售条目或收入种类填充纳税适用性。如果您为发票公司启用了第三方税务，Workday 会在集成运行时填充纳税适用性。税码Workday 会根据发票标头填充税码值。您可以手动重设值，也可以选择：- 具有税码的“销售条目”。
- 发票行上的“收件客户”和“收件地址”。仅当付款客户在客户概要的“关联图”中配置了“业务收件关联方”时，才会显示这些字段。
如果您尚未配置“关联图”或国家/地区的交易税规则，Workday 会自动根据“付款客户”填充税码。如果您为发票公司启用了第三方税务，Workday 会在运行集成时填充税码。预扣税码您可以从具有“发票”或“客户发票自预扣”实现点的税码中进行选择。当您根据以下规则配置预扣税码时，Workday 会自动填充此字段：- 国家/地区的预扣税规则
- 条目的预扣税规则
如果您为发票公司启用第三方预扣税，Workday 会在集成运行时填充预扣税码。当您为发票公司的第三方税务集成配置非报告选项时，您不能选择预扣税码。 请参见：概念：第三方税务服务集成 。纳税义务发生时间的日期类型为发票行选择纳税义务时点日期类型。当您在发票行中指定“交易税码”时，Workday 会要求您填写纳税义务时点日期类型。- 仅当您在租户的“编辑租户设置 - 财务”任务中选中“为交易税启用纳税义务时点日期配置”复选框时，才会显示此字段。
- Workday 会自动使用“发票/调整日期”填充纳税义务时点日期类型，并使用常规交易税。
- 如果您在“编辑公司税务详细信息”任务中选中“付款中包含增值税”复选框，Workday 会自动执行以下操作：
- 将纳税义务时点日期类型设置为“付款日期”。
- 使用付款中包含交易税。
纳税义务发生时间输入一个纳税义务时点日期来确定交易的纳税期间。当您选择“货物/服务交付日期”作为纳税义务时点日期类型时，会显示此字段。工作标记通过在发票行中添加工作标记，您可以：- 更轻松地进行查找。
- 阐明其业务目的。
- 协助进行多维报告。
相关工作标记会根据发票上选择的数据自动填充。当销售条目和收入种类同时存在相同类型的相关工作标记时，销售条目中的 1 优先，因为它更具体。工作标记类型的最新默认值将重设之前的任何值。 - （可选）验证“税”选项卡上的信息。该选项卡会显示一个交易税网格，其中包含有关税码的信息以及关联的税率。如果您在调整行中输入了预扣税码，您还会看到一个预扣税网格。如果在客户设置期间进行了配置，此选项卡上还会显示“公司纳税人编号”和“客户纳税人编号”。
- （可选）访问“汇率”选项卡。填写此报告时，请参考以下信息：对于外币发票，您可以进行调整以实现所需的转换汇率。您对“汇率”选项卡中设置所做的任何变更，均会反映在“有效汇率”字段中。此字段中的值是收入确认会计信息用来将分期金额转换为分类账币种的历史汇率。任何重设都会触发选中“汇率重设”复选框。
选项 描述 重设汇率类型重设用于查找汇率的汇率类型。重设汇率日期重设用于查找汇率的日期。汇率手动重设值输入一个汇率以重设汇率，或在默认汇率不可用时提供一个汇率。默认值此版块显示您的租户中定义的默认汇率。该日期基于发票日期。 - （可选）访问“付款时间表”选项卡，基于百分比或固定金额为发票创建付款时间表。仅当您在“编辑客户账户选项”任务中选择启用“为客户发票启用多个截止日期”设置时，Workday 才会激活此选项卡。
Workday 会启动
“客户发票事件”
业务流程。如果此客户发票调整是
“代替”
公司间交易，Workday 还会启动“客户发票公司间事件”
业务流程。如果您创建了贷记凭证，则可以在
“执行客户发票维护”
任务中将相应金额应用于多张发票（包括其他客户的发票）。请勿选中“Auto-Apply Adjustment to Invoice”
复选框。Workday 可防止过度应用贷记凭证。发票调整完成后：
- Workday 会以公司币种为已批准的交易创建业务日记账。当交易币种和公司币种不同时，Workday 会转换金额。
- 在以下情况下，您可以取消客户发票调整：
- 您尚未应用付款。
- 您已取消所应用的付款。
- 在状态为“草稿”的客户退款中，您没有包含该调整。
- 当客户发票调整附加了收入确认时间表时，您无法从相关操作菜单访问“取消客户发票调整”任务。为此，您首先需要取消收入确认时间表，并且时间表必须处于“草稿”状态。
- 您可以对未支付信用卡和直接借记发票调整进行结算。结算流程将创建并结算已开具发票的调整。此流程完成后，Workday 会更新每笔付款的会计分录。
- 您可以访问“Edit Customer Invoice Layout Rule”任务，选中“Remove Adjustment Prefix”复选框，以从已打印的发票调整的文件名中移除硬编码前缀。