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上次更新时间 ：2024-09-20
创建会计来源

创建会计来源

  • 您必须已创建引入表。
  • 安全性：“Accounting Center”功能区域中的以下域：
    • 设置：会计来源 - 创建
      。
    • Process: Accounting Center
      。
您可以根据引入表格创建会计来源，从而为以下 4 个阶段创建表格和数据集：
  • 发起
  • 扩充（最多 3 个阶段）
  • 会计明细
  • 汇总
对会计来源的访问权限受源系统的限制。当您创建会计来源并选择源系统时，Workday 会根据源系统的受限制用户角色来限制对会计来源的访问。
  1. （可选）通过受限制的“Roles - Source System”安全组指定对
    “Process: Accounting Center”
     域的访问权限。
    您通过受限制的安全组授予用户对域的访问权限时，Workday 会根据用户角色限制对每个会计来源的访问。
  2. （可选）创建数据变更任务。
  3. 访问
    “创建会计来源”
     任务。
  4. 完成此任务时，请参考以下信息：
    字段
    描述
    名称
    请为会计来源输入名称。
    无特殊字符。仅限字母、数字和空格。
    源系统
    （可选）创建或选择源系统。
    您通过受限制的安全组向用户授予域访问权限后，Workday 会根据用户角色限制对每个会计来源的访问权限。
    不受限制的用户将继续有权访问所有会计来源。
    扩充步骤
    选择要用于会计来源的扩充步骤的数量。创建会计来源后，您将无法更改扩充步骤的数量。
    您选择的扩充步骤的数量取决于：
    • 扩充型转换和验证的类型和复杂性。
    • 您的数据处理需求。
    如果任何会计来源使用的验证阶段引用了值映射阶段的结果，则必须在后续的扩充步骤中具有该验证阶段。示例：创建 2 个扩充步骤时，请在最后一个扩充步骤中创建“验证”阶段。
    Workday 建议您在以下情况下创建单独的扩充步骤：
    • 用于进行复杂的扩充，以便 Workday 可以在每个步骤中分别保存数据（用于诊断目的）。
    • 要保存可用于以下用途的数据：
      • 报告
      • 导出到其他系统
      • 下游处理示例：计算递延收入。
    Workday 还建议您在展开数据之前配置映射阶段。配置的已映射阶段可减少映射所需的行数。
    引入来源
    选择您要用于会计处理的交易引入表。
    您只能选择 Prism 表格，而不能选择派生数据集作为引入来源。
    在为会计来源创建 Prism 表时，您可以选择添加确切名称为 Source_WPA_LoadID 和 Source_WPA_RowID 的 2 个列，以跟踪引入来源 WPA_LoadID 和 WPA_RowID。这些字段中的值会自动填充到“批处理映射”表格中，以供您发起 Accounting Center 批处理时参考。
    您不能将一个数据源用于多个会计来源。
    数据变更任务
    （可选）选择“数据更改任务”，以便在处理 Accounting Center 批处理时，自动将已转换的数据从派生数据集加载到引入源表格中。
    如果您不选择该任务，则必须使用新数据手动填充引入来源表格。
  5. 单击“OK”
    。
  6. 要刷新该页面，请单击放大图标。
    Workday 会显示“
    查看会计来源”
     报告。
  7. 如要完成流程，请刷新报告。
  8. 从会计来源的相关操作菜单中，选择
    “会计来源”
    “编辑会计来源”
    。
  9. 完成此任务时，请参考以下信息：
    字段
    描述
    截止日期
    指定一个日期字段以配置会计来源。
    每个交易的“截止日期”值
    • 确定 Workday 在运行时使用的会计来源版本。
      会计来源配置的最早生效日期应早于传入数据的“截止日期”值。
    您可以为一个会计来源配置创建具有不同生效日期的多个版本。
    从扩充型数据源中选择一个日期列，以确定您希望 Workday 对扩充型交易应用哪个已设置生效日期的配置来生成会计信息。
    示例：您有一个会计来源配置的以下 2 个快照：
    • 快照日期为 2019 年 1 月 10 日
    • 快照日期为 2019 年 1 月 15 日
    如果某个示例交易的“截止日期”列值为 2019 年 1 月 17 日，则 Workday 会将 2019 年 1 月 15 日的配置应用于扩充型交易。
    当您从源系统引入空值时，明细会计处理的会计来源中的截止日期将使用当前日期。Workday 将使用该当前日期来查找会计来源快照。
    交易分组编号
    在扩充型任务中，在将每个交易 1 个记录扩展到每个交易的许多记录时，Workday 建议您使用“交易分组编号”作为引入数据中每一行的唯一编号。
    如果您将此字段留空，Workday 会将数据源中的每个内容扩充型行视为一个工作单位。如果您指定分组条件，Workday 会根据具有相同“交易分组编号”值的多行创建一个工作单位。
    示例：如果您想在明细会计处理中将特定保单号码的多个保费金额作为单个交易引入，请选择“保单编号”。这将影响批处理运行中的“交易计数”，而“记录计数”将计算每一行。
    启用多币种
    选中此项可为会计来源中的多币种设置启用这些字段。
    停止发布错误数据集
    （可选）对于现有的“会计来源”，选中此复选框可停止发布错误数据集，并让 Workday 直接查询 Prism 表格。我们建议您选中此复选框，以便更快地完成批处理。
    现有错误数据集将不再包含将来批处理中生成的任何错误。
    对于您创建的新会计来源，Workday 不会为扩充版和会计明细单创建错误数据集。
    （可选）
    配置要编辑的引入字段
    如果您想使用“In-Line Edit in Error Manager”，请指定最多 10 个要选择进行编辑的引入字段。
    该字段仅显示引入表中的列。
  10. 单击“确定”
    ，然后单击“完成”
    。
  11. 从“会计来源”的相关操作中，选择
    “会计来源”
    “查看实施”
    ，并确认会计来源会为每个阶段创建数据集和表格。
编辑会计来源，以定义日记账标头和标头行规则。