参考信息：现金管理报告
借助以下报告，您可以对现金管理和其他相关活动进行管理：
报告 | 描述 |
|---|---|
银行往来对账报告
| 显示对账单日期、已结清存款和付款、对账单期末余额，以及未对账的交易金额。使用此报告可获得汇总信息并访问对账单本身。 此报告仅包含来自银行账户的信息，不包含来自备用金账户的信息。 |
查找银行账户转账
| 显示公司的所有银行账户转账。详细信息包括状态、日期、来源账户和目标账户、金额以及参考编号。 |
查找特殊银行交易
| 显示公司的所有特殊银行交易。详细信息包括状态、日期、备忘录、目的、金额和参考编号。 |
查找银行对账单
| 显示组织的所有银行对账单。详细信息包括账户、状态、对账单日期、期初和期末余额、对账单条目类型、对账状态，以及未对账的交易计数和交易总计数。 |
查看账户登记簿
| 显示银行账户的所有交易。详细信息包括交易日期、参考信息、交易类型、收款人、付款人、付款或存款金额，以及产生的余额。 |
查看支票登记簿
| 显示银行账户的部分或全部支票。详细信息包括支票号、付款日期、结算操作日期、收款人姓名和付款金额。 |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| 显示收款人为 1099 收款人但支出种类非 1099 支出种类的特殊付款行（美国）。要将收款人及其适用的付款包括在年终税务报告中，请将 1099 表格种类映射到相应的支出种类和层次结构。 Workday 会跟踪所有其他 1099 收款人付款，并将这些付款归类为“未分类”。 |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| 显示收款人非 1099 收款人但支出种类为 1099 支出种类的特殊付款行（美国）。要将特殊付款及其适用的收款人包括在年终税务报告中，请将 1099 MISC 或 1099 NEC 税务机构表格类型指定给相应的收款人。 |