跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2025-09-19
设置时需考虑的事项：结算

设置时需考虑的事项：结算

您可以使用本主题对 Workday Settlement（Workday 结算）做出配置决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 此功能如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

Workday Settlement 提供了一个综合平台，使您能够处理和管理付款。 Workday 在结算时生成关联的会计信息，并将这些分录记录为您的记录系统。

功能优势

Workday Settlement 使您能够集中管理整个企业的所有收款和付款。此统一基础架构可以：
  • 控制企业的财务流入和流出。
  • 为您提供分析数据，以便获取充分信息并做出决策。

用例

您可以：
  • 管理付款途径和配置支票打印选项以设置付款。
  • 结算电子转入付款和转出付款。
  • 设置付款集成，以将付款转至至金融机构并接收付款确认。
  • 结算后通过打印支票和取消付款来处理付款。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
您计划使用哪些银行账户？
您可以将 Workday 与银行账户集成，以进行结算处理和支票打印。要生成用于结算处理的付款文件，您可以：
  • 为每种银行和电子支付类型组合创建 1 个或多个集成系统。
  • 为单个银行账户分配多个集成系统。示例：您希望处理类型相同但种类或国家/地区不同的付款。
  • 对同一家银行中付款途径相同的每个账户使用相同的集成。
您希望将银行账户用于哪些类型的付款和功能？
您可以将银行账户配置为用于多种付款途径。您还可以创建用于特定用途的银行账户，例如仅用于支付薪资费用的账户。
您希望如何设定汇款路径？
您可以配置规则来确定结算流程通过哪些银行账户进行汇款。当付款与任何规则都不匹配时，Workday 将使用您的默认银行账户。
银行汇款规则仅适用于使用标准账户的付款。一家公司只能有一个银行汇款规则。
对于供应商发票和杂项付款申请，您是否要在发票或申请中直接指定用于支付供应商发票和杂项付款申请的银行账户？
您可以配置银行汇款代码，并将其映射到银行汇款规则中的银行账户。
您希望如何处理付款？
您可以指定以下角色：
  • 负责处理所有业务交易的结算专员。
  • 基于特定功能区域的角色。
集中式付款处理还是分散式付款处理会影响以下方面：
  • 配置“结算操作事件”
    业务流程。
  • 将支票和通知打印分开。

建议

  • 为防止下游集成错误，请在 Workday 中设置银行机构记录。您可以按国家/地区保存详细银行信息，以便员工在创建员工账户和银行结算账户时进行选择。
  • 使用结算操作筛选器可以节约时间并找到适合您的特定用例。
  • 自动执行经常性结算和预验证操作，以减少手动操作。

要求

无影响。

限制

取消结算操作后，您将无法再对其进行更改。

租户设置

使用“编辑租户设置 - 财务”
任务查看和配置 Workday Settlement 的租户选项。
您可以使用此任务为以下对象设置编号序列生成器：
  • 电子资金转账 (EFT) 付款。
  • 结算操作。
  • 预验证操作
您可以使用“结算和银行账户选项”
版块执行以下操作：
  • 启用多币种结算操作。
  • 启用在付款方式中遮掩银行账户。
  • 启用动态供应商付款日期。
  • 当您在付款方式或银行结算账户中输入无效银行识别码时，禁用错误报告。
  • 在付款方式或银行结算账户中输入的 IBAN 包含小写字符或空格时容易出错。
  • 将您代表多个公司向同一供应商支付的供应商付款合并为一笔付款。
  • 为特殊付款和供应商付款启用付款用途代码。

安全性

通过“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
域，用户能够以任意付款途径进行结算和报告。要允许用户以特定付款途径进行结算和报告，请通过以下域为用户提供安全权限：
域
需考虑的事项
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Escheatment”
。
使用户能够结算特殊付款并查看相关报告。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”
。
使用户能够通过银行账户转账进行结算并查看相关报告。
“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”
。
使用户能够结算客户直接借记付款并查看相关报告。
“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”
。
使用户能够结算客户退款支付并查看相关报告。
“Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”
。
使用户能够结算费用付款并查看相关报告。
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”
。
使用户能够结算公司间条目并查看相关报告。
“Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”
。
使用户能够结算杂项付款申请并查看相关报告。
“Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”
。
使用户能够结算薪资付款并查看相关报告。
“Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”。
使用户能够结算学生退款并查看相关报告。
“Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”
。
使用户能够结算至采办卡的付款并查看相关报告。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Schedule Settlement Run”
。
使用户能够为结算操作排定时间表并查看相关报告。
“Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”
。
使用户能够结算学生付款并查看相关报告。
“Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”
。
使用户能够结算学生赞助方退款并查看相关报告。
“Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”
。
使用户能够结算供应商发票并查看相关报告。

业务流程

业务流程
需考虑的事项
外包付款释放事件
使您能够将支票发送给外包支票打印服务。
付款打印事件
使您能够生成与已打印支票相对应的反欺诈支付文件。
付款释放事件
使您能够触发电子付款方式付款。
打印支票任务
使您能够打印工资单和支票的硬拷贝。
汇款释放事件
使您能够创建汇款文件并通过电子邮件发送文件。
结算操作事件
使您能够结算付款。Workday 提供此业务流程最低限度配置的默认定义。您可以添加步骤，例如审批。

报告

报告或面板
需考虑的事项
“查找付款”
报告
使用此报告可查找用于结算的付款。
“查找结算操作”
报告
使用此报告可查找和报告结算操作。
“查找结算设置规则”
报告
使用此报告可查找与指定银行账户关联的或在多个银行账户之间共享的结算设置。
“结算”
面板
使用此面板可查看和跟踪有关端对端结算处理的信息。您可以使用 Worklet 配置此面板，以访问以下各项的任务和报告：
  • 支票和通知打印
  • 付款退回
  • 预验证付款
  • 结算操作。
“结算工作区”
报告
使用此报告可创建、查找结算操作，以及为结算操作排定时间表。
以下报告数据源提供结算数据：
  • 用于结算的银行账户转账
  • 要结算的未结条目
  • 结算操作

集成

Workday 为通用结算输入和配置提供一系列 Web 服务。配置 Workday Settlement 时，请考虑以下 Web 服务：
  • Cancel Payment Return
  • Import Bank Institution Record Branches
  • 导入付款确认消息
  • 获取银行汇款规则
  • Get Payment Purpose Code
  • 更新银行汇款规则
  • Put Direct Debit Mandate
  • Put Miscellaneous Payee
  • Put Miscellaneous Payee Category
  • Put Miscellaneous Payment Request Category
  • Put Outsourced Bank Provider
  • Put Payment Acknowledgement Message
  • Put Payment Integration
  • Put Payment Purpose Code
  • Put Payment Type
  • Put Settlement Run Custom Filter
  • 提交付款退回
Workday 支持与以下电子支付服务提供商和协议集成：
  • 自动清算所 (ACH)
  • 银行自动清算服务 (BACS)
  • ISO 20022
  • Zengin
您还可以创建一个 Payment Connector 集成，以便将付款数据从 Workday 导出到银行或付款处理商。
Workday 建议您尽可能使用增强性能集成模板。

关系和关联点

功能区域
需考虑的事项
现金
具有关联域安全权限的用户可以结算特殊付款。
客户账户
具有关联域安全权限的用户可以结算：
  • 客户发票
  • 客户付款
  • 客户退款
结算流程会将公司、收款人和付款途径相同的所有符合条件的直接借记发票和调整归为一笔付款。 分组也适用于信用卡发票和调整。
如果您在客户
概要的
“付款详细信息”
 概要组中选中
“客户发票”
 复选框，则结算流程会为发票创建单独的付款，但您处理以下情况的情况除外：
  • 信用卡发票和 1 个或多个发票贷方调整。
  • 具有已打印的直接借记授权预先通知的直接借记发票和 1 个或多个发票贷方调整。
费用
具有关联域安全权限的用户可以结算：
  • 预支现金。
  • 费用信用卡交易。
  • 费用报销单。
财务会计
具有关联域安全权限的用户可以结算公司间条目。
当您完成结算操作时，Workday 会生成会计分录并将其发送到 Workday Financial Accounting（Workday 财务会计）。
杂项付款申请
具有关联域安全权限的用户可以处理杂项付款申请。
薪资
具有关联域安全权限的用户可以结算：
  • 具有例外情况的薪资组
  • 薪资组
您可以配置支票打印布局来管理薪资支票和通知。
为确保薪资付款的准确性，请使用特定的薪资用途类型配置银行账户。
采办
具有关联域安全权限的用户可以确认和结算至采办卡交易：
学生
具有关联域安全权限的用户可以结算：
  • 学生付款
  • 学生退款
  • 学生赞助方退款
供应商账户
具有关联域安全权限的用户可以结算供应商发票。
结算流程会将供应商的所有发票合并为一笔付款。如果您在定义供应商时选中
“始终单独付款”
 复选框，流程会将该供应商的发票作为单独付款进行结算。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。