记录银行账户转账
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“银行账户转账事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer”域。
记录银行账户转账的详细信息。
- 访问“创建银行账户转账”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 日期记录转账日期。币种选择从源账户转账至收款账户的资金的币种。源账户和收款账户必须都接受所选的交易币种。此外，付款账户和/或收款账户的“账户币种”值必须与此交易币种一致。消除外汇交易利得或损失选择此选项，可消除银行账户转账的已实现外汇交易利得或损失。示例：如果您使用对账单中的银行汇率重设转换汇率，则这两个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选择此选项后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并使用以下述币种输入的分录来平衡分类账金额：- 分类账币种（如果使用 2 种不同的币种）
- 交易币种（如果使用 3 种不同的币种）
对于共用本位币的 2 家公司之间的公司间银行账户转账，Workday 会平衡公司间应收账款和应付账款。汇率类型如果“兑出币种”或“目标币种”与“交易币种”不同，Workday 会使用默认汇率类型来转换资金。您可以重设此汇率类型。要设置默认汇率类型，请使用“维护汇率类型”任务。转换汇率如果“兑出币种”或“目标币种”与“交易币种”不同，Workday 会按照所选汇率类型，使用这两种币种之间的转换汇率类型来转换资金。您可以重设此汇率。要为汇率类型定义转换汇率，请使用“维护转换汇率”任务。可选平衡工作标记当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
Workday 会将填写完毕的银行转账记录发送至下一个业务流程参与者，以供检查和审批。
转账详细信息
- 如果“转出账户”所属公司与“转入账户”所属公司相同，则 Workday 会将转账视为公司内转账，并应用“银行账户转账事件”业务流程定义 中定义的逻辑。
- 如果“转出账户”所属公司与“转入账户”所属公司不同，则 Workday 会将转账视为公司间转账，并应用“银行账户转账公司间事件”业务流程定义中定义的逻辑。