填写银行账户转账的详细信息
- 执行以下任务之一，以记录银行账户转账或用于结算的银行账户转账的详细信息：
- 创建银行账户转账
- 创建用于结算的银行账户转账
- 更改银行账户转账
在您单击“保存备用”后，Workday 会自动将银行转账记录的状态设置为“草稿”。 - 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
完成您保存备用的以下工作：记录或更新银行账户转账或用于结算的银行账户转账。
- 运行“查找银行账户转账”报告。
- 在“公司”字段，选择与您早前开始记录或更新的银行账户转账关联的公司。
- 填写以下字段，以缩小转账列表的范围：
选项 描述 银行账户选择银行账户，这是您记录转账详细信息的账户。转账日期不早于选择您开始记录转账详细信息的日期；该报告仅返回记录日期不早于此日期的转账。转账日期不晚于选择您开始记录转账详细信息的日期；该报告仅返回记录日期不晚于此日期的转账。公司间转账选择此选项可在该报告中仅检索公司间转账。 - 单击“确定”以运行该报告。
- 在“银行账户转账”列中，为您要完成的转账选择以下某项相关操作：
- 银行账户转账编辑。
- 用于结算的银行账户转账编辑。
此“编辑”操作仅适用于状态为“草稿”的银行转账记录。 - 填写您已开始记录或更改的转账详细信息。
在您单击“提交”后，Workday 会将填写完毕的转账记录发送至下一个业务流程参与者，以供检查和审批。