设置时需考虑的事项：银行账户签字
在规划如何配置和使用银行账户签字时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
在 Workday 中，您可以设置银行账户签字，以将员工和外部委员会成员指定为各个银行账户的签字人。您可以维护相关记录，以记载能代表账户所有者访问和操作账户的签字人。
功能优势
使用银行账户签字，您能够执行以下操作：
- 根据包含员工和外部委员会成员的现有列表，创建签字人。
- 识别公司银行账户中处于停用状态的签字人，从而减少欺诈现象并加大管控力度。
- 识别自定义报告中的关键签字数据点，以简化外国银行账户报告流程。
- 报告签字变更，以满足外部和内部审核报告要求。
用例
您可以：
- 轻松准确地识别每个公司银行账户的签字人。
- 配置业务流程，以便在签字人变更职位或不再处于有效状态时通知您。
- 如果签字人变更职务从而导致签字人的权限发生变更，则根据情况修改签字信息。
- 使用报告来跟踪和识别在定义的时间段内，您的银行账户中处于停用状态或已离职的签字人。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如何在 Workday 中选择银行账户签字人？ | 在 Workday 中，可从员工和外部委员会成员中找到签字人及其相关信息。创建签字人时，您可以从已为您组织定义的员工或外部委员会成员中进行选择。 |
您的签字需要哪些级别的审批？ | 定义签字时，您可以为每个银行账户指定相应的审批权和限额。
示例：对于从不需要二次审批便能从银行账户签发付款的首席财务官，您可以向其指定单人审批权类型。同理，向现金分析师指定审批权时，您可以始终要求其联合另一位签字人进行二次审批。 您还可以将授权类型与审批金额上限和下限结合起来使用。 示例：付款金额低于 10 万美元时，签字人单独审批即可，但付款金额超过 10 万美元时则需要进行联合审批。 |
您是否需要跟踪使用银行账户币种或用户定义币种的签字审批限额？ | Workday 支持这两种类型的币种。创建银行账户签字时，您可以使用银行账户币种来定义签字限额。您还可以将银行账户币种重设为另一种币种。 示例：您使用银行账户币种（欧元）创建了签字，但您的组织现在要将所有签字限额都统一为美元。 |
您能否在 Workday 中使用银行账户签字来处理交易和结算？ | 银行账户签字功能独立于结算和其他交易工作流。要定义哪些用户可以发起、检查和审批 Workday 交易，请针对每种交易类型配置业务流程并指定相应的用户。 |
建议
- 对于需要支持性文档的签字，请在创建或编辑银行账户签字时将这些文档添加为附件。此类文档的示例包括：金融机构要求提供的护照或其他形式的身份证件。
- 如果您需要修改签字，请使用“更改银行账户签字”任务来更改详细信息。变更一经批准，便会由 Workday 进行应用。示例：对于特定银行账户，您可以将处于停用状态或已离职的签字人替换为有效签字人。您还可以移除包含已离职签字人的所有签字行。
要求
- 在 Workday 中定义所有需要签字的公司银行账户。
- 为签字人定义付款途径，例如支票、信用卡或电子资金转账 (EFT)。
- 定义要指定为签字人的员工或外部委员会成员。
- 保护对 Workday Human Capital Management (HCM) 的访问，以便配置业务流程，使其在签字人的职位或外部委员会成员资格发生变更时发送通知。
限制
要同时向多个账户批量指定签字，您必须使用银行账户签字 Web 服务。对于单个银行账户，您只能手动创建签字。
租户设置
- 通过指定员工或外部委员会成员来创建签字人。
- 为签字人创建签字审批方法，例如数字签字、亲笔签字或扫描签字。示例：您授权某些签字人使用数字签字来核准交易。您要求另一些签字人通过亲笔签字来批准某些银行账户的付款。
- 定义签字人的授权类型，例如单人审批或联合审批。
安全性
配置“Cash Management”功能区域中的以下安全域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Set Up: Signer
| 用户可以将员工和外部委员会成员设置为银行账户签字的签字人。 |
Set Up: Secured Attachment for Signer
| 用户可以查看签字人的受保护附件。 |
Set Up: Bank Account Signatory Information
| 用户可以：
|
Set Up: Bank Account Signatory
| 提供对以下子域的访问权限：
|
Process: Bank Account Signatory
| 用户可以：
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
银行账户签字事件
| 配置该流程可创建或编辑银行账户签字，以便进行检查和审批。 |
更改职务
提交辞呈 离职 | 对以上 Workday HCM 业务流程进行配置，以便在员工的职务状态发生变更（例如调动、晋升、辞职或离职）时收到通知。您可以根据这些变更，对相应的签字进行必要的更新。
编辑业务流程定义，在业务流程的完成步骤之后添加“占位步骤配置服务”步骤。然后，向此步骤添加通知及其收件人。 通过“占位步骤配置服务”步骤，您可以在其他未包含通知配置的步骤之前或之后配置通知。 |
管理委员会成员资格
| 对此 Workday HCM 业务流程进行配置，以便在外部委员会成员处于停用状态或其委员会成员资格已终止时收到通知。您可以根据这些变更，对相应的签字进行必要的更新。
编辑业务流程定义，在业务流程的完成步骤之后添加“占位步骤配置服务”步骤。然后，向此步骤添加通知及其收件人。 通过“占位步骤配置服务”步骤，您可以在其他未包含通知配置的步骤之前或之后配置通知。 |
报告
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
银行账户签字异常
| 查看处于停用状态但仍指定给银行账户的签字人。 |
查找银行账户签字
| 查看按签字详细信息筛选的银行账户签字。
此报告显示处于“已批准”状态的所有银行账户签字。 |
查找银行账户签字中的历史变更
| 查看在您指定的日期之间对银行账户签字做出的所有变更。您还可以按相关签字属性来筛选这些变更。
示例：您使用此报告进行审核，以核实对签字的所有变更均已获得授权。 |
查看签字人
| 查看您创建以添加为签字的所有签字人。
此报告会显示签字人详细信息，以及签字人是否有任何附加文档。 |
我们建议使用以下报告数据源来生成自定义报告：
- Bank Account Signatory Snapshot：显示过去对银行账户签字所做的变更。示例：要确定添加或更新银行账户签字的时间，您可以创建自定义报告，在其中包含截至特定日期的签字详细信息。
- Bank Account Signatories：显示所有银行账户签字。示例：如果您使用外国银行账户，则可以创建自定义报告，以补充外国银行账户和金融机构账户报告。您可以使用该自定义报告，确定在指定日期范围内银行余额累计为 10,000 美元或更多的所有签字人。
- Signers：显示您可以跟踪和管理的所有签字人，以满足审核报告要求。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Bank Account Signatories
| 使用您指定的条件从 Workday 中检索银行账户签字。然后，您可以将签字信息导出到第三方系统中。 |
Get Signers
| 使用您指定的条件从 Workday 中检索签字人。然后，您可以将签字人导出到第三方系统中。 |
Put Bank Account Signatory
| 为银行账户导入和创建银行账户签字。 |
Put Signer
| 为银行账户导入和创建签字人。 |
提交银行账户签字
| 创建有关添加、更新或移除签字的事件。然后，通过“银行账户签字事件”业务流程提交此事件，以供检查和审批。
|
关系和关联点
您可以使用 Workday HCM 业务流程来配置签字人相关变更的通知。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。