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上次更新时间 :2023-06-23
参考信息:银行信息报告

参考信息:银行信息报告

您可以在以下报告中查看和管理有关银行和其他金融机构的信息:
报告
描述
查看金融机构
提供一目了然的金融机构信息。
  • 从金融机构的相关操作菜单中,您可以编辑或更新徽标,或者查看审核线索。
  • 从分支机构的相关操作菜单中,您可以编辑分支机构。
查看金融机构联系人
提供特定金融机构的可编辑联系人列表,使您能够快速管理联系人。
银行账户
使用此报告可查看和管理银行账户详细信息,包括:
  • 对账配置详细信息。
  • 在 Workday Financial Management 和 Workday Payroll 中账户的使用情况。
从银行账户的相关操作菜单中,您可以:
  • 编辑支票排序设置。
  • 修改付款集成设置。
  • 记录作废支票和审核变更。
查看存款箱
使用此报告可跟踪已汇入存款箱的付款。详细信息包括:
  • 拥有存款箱的公司
  • 关联的银行账户
  • 街道地址
  • 向存款箱汇款的客户的列表