步骤：设置供应商退款
- 配置“未应用的供应商退款”账户过账规则。
- 在“编辑租户设置 - 财务”任务中，配置“供应商退款的编号生成器”提示。
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“供应商退款事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的以下域：
- Process: Supplier Refund
- Process: Supplier Refund – Add Attachment
- Process: Supplier Refund – Cancel
- Process: Supplier Refund – Change
- Process: Supplier Refund – Reporting
- Process: Supplier Refund – View
您可以创建供应商退款，并将其关联到供应商发票调整，这些调整将清除应付给供应商的负余额。
您可以结合使用供应商退款与特殊银行交易来记录未应用的退款。
- （可选） 配置自定义验证消息。选择“供应商退款”种类，为供应商退款配置自定义验证。
- （可选） 创建特殊银行交易。选择“未应用的供应商退款”分类账账户。
- 访问“记录供应商退款”任务。将供应商退款应用于 1 个或多个 已批准但未支付 供应商发票调整为进行跟踪，Workday 建议使用“存款参考”字段来关联现有的银行存款和退款。您不能使用符合以下条件的供应商发票调整：
- 与具有有效授予行类型（例如可报销成本、固定、预付）的授予相关联。
- 是在应用退款期间发生的净额结算交易的一部分。
- 其中的行在付款中包含增值税。
- 其中的行具有设置为付款的预扣税。
- 处于“不匹配”状态。
安全性：“供应商退款事件”业务流程。 - （可选）对于 1099 MISC 供应商，我们建议您运行“查找供应商退款”报告，确定供应商发票调整金额与退款金额之间是否存在差额。如果金额存在差额，请创建一个 1099 MISC 调整。
当您批准供应商退款时，我们会执行以下操作：
- 如果发票调整与退款使用的汇率不同，请记录汇兑利得和损失。
- 借记“未应用的供应商退款”，贷记“应付账款”。
- 生成工作标记平衡日记账。