步骤：设置预付供应商支出
- 在“Suppliers”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 预付支出摊销事件。
- “时间表”预付款摊销类型的“预付支出摊销时间表事件”。
- “Procurement”功能区域中的“接收”。添加“从接收创建供应商发票”操作步骤，以在接收结算并支付后进行摊销。
- 设置“预付支出”账户过账规则。
- 定义日记账来源和交易、账户过账规则以及其他承诺款会计要求。
要在摊销支出的期间之前的会计期间采办货物和服务，您可以在发票或采购单上定义以下 3 种预付规范之一：
- 手动：可在采购单和发票上选择。当您创建“预付款摊销类型”为“手动”的发票时，您只能在支付发票费用后进行摊销。支付发票后，访问供应商发票的相关操作，并选择 。选择会计日期以创建业务交易以过账摊销。
- 接收：仅在采购单和采购单发票上可供选择。要摊销接收，您必须在记录接收之前输入发票。Workday 会摊销您记录的每笔收付金额。示例：如果您在 2 个收付金额为 $500.00 的收付中收到一张金额为 $1000.00 的发票，则 Workday 将在您每次记录收付时摊销 $500.00。
- 时间表：可供在采购单和发票上选择。请参见 为预付采购单创建摊销时间表。
- （可选） 创建采购单。选择：
- 采购单行中的“已预付”。
- “预付详细信息”选项卡中的“摊销类型”：
- 手动
- 接收
- 时间表
当您在采购单中指定预付信息时，这些详细信息会自动填充到供应商发票和接收中。 - （可选） 为预付采购单创建摊销时间表。当您创建预付采购单摊销时间表时，这些详细信息将保留在预付供应商发票摊销时间表中。
- 您还可以创建无采购单的供应商发票。请参见 创建无采购单的供应商发票。
- （可选）从供应商发票的相关操作菜单中，访问“更改预付款摊销类型”任务。在创建摊销之前，您可以更改供应商发票上的预付款摊销类型。发票必须：
- 预付
- 与会计调整无关
安全性：“Process: Supplier Invoice – Prepayments”域 - （可选） 根据会计调整为预付供应商发票创建摊销时间表和分期。使用会计调整将供应商发票重新分类为预付。您可以手动摊销预付款分期，或为预付款会计调整交易行创建摊销时间表。
Workday 将业务会计过账到您在
“预付支出”
账户过账规则中定义的分类账账户。新会计处理会贷记 “预付
支出”过账规则使用的账户，并借记“支出 账户”
过账规则使用的账户。您的组织在以下情况下预付供应商发票：
- 对于年度事件，在该事件的会计期间之前进行摊销，并在事件发生时摊销支出。
- 使年度保单获得供应商折扣，并在 12 个月内按月进行摊销，而不是在 1 月份对所有折扣进行会计处理。
- 根据租赁的经常性时间表，您每季度付款，每月摊销。
- 在“预付详细信息”选项卡中：
- 查看预付供应商发票中的会计信息。
- 查看预付采购单和供应商发票时间表 地点 每种业务文档类型
- 从预付供应商发票时间表中查看预付供应商发票分期和会计信息。