为预付支出摊销分期创建会计信息
- 在“接收”业务流程中配置一个操作步骤，以检查生成分期的时间表。
- 在预付供应商发票摊销时间表中生成摊销分期。
创建时间表以生成供应商发票摊销分期会计信息。您还可以根据供应商发票预付时间表，手动摊销预付支出摊销时间表中的分期。
- 确定是使用“为预付支出摊销分期排定时间表”流程，还是使用已排定时间表的分期的“摊销”相关操作，为各个分期创建预付款摊销会计信息：
选项 描述 时间表- 访问“为预付支出摊销分期排定时间表”任务。
- 选择“运行频率”。
- 要运行时间表，请将“早于会计日期的天数”设置为分期中会计日期之前的天数。如果您不输入值，Workday 会在定义的会计日期运行时间表。
- 为此摊销时间表指定一个或多个“公司”。
- （可选）在供应商发票预付时间表中选择一个或多个频率类型。
- 对于除“立即运行”之外的所有运行频率，请访问“时间表”选项卡，并填写“重复条件”和“重复运行时间范围”选项。
手动- 访问包含您要摊销的分期的预付供应商发票摊销时间表。
- 选择“预付详细信息”选项卡。
- 在“预付支出摊销时间表”列表中选择一个供应商发票时间表。
- 要创建预付款摊销会计信息，请从分期中选择“预付支出摊销分期”>“摊销”相关操作。
- 检查预付款分期的会计信息。
- 在供应商发票中，选择“预付详细信息”选项卡。
- 从“预付支出摊销”列表中，选择分期中的“查看会计信息”相关操作。
- Workday 会创建新的会计处理，以贷记“预付支出”过账规则使用的账户，并借记“支出账户”过账规则使用的账户。
- 对于包含预付行的发票，Workday 会在您批准预付款摊销（而非发票）时生成清算会计信息。对于包含非预付行的发票，Workday 会在您批准发票时生成清算会计信息。
- 当您根据已批准的会计调整创建的预付支出摊销时间表来摊销分期时，Workday 会：
- 为会计调整行中的工作标记贷记预付账户。
- 针对分期行中的工作标记借记支出账户。