根据会计调整为预付供应商发票创建摊销时间表和分期
- 在会计调整“预付详细信息”选项卡中，指定“时间表”或“手动”作为“预付款摊销类型”。
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“预付支出摊销事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice - Prepayments”域。
为预付会计调整交易行创建摊销时间表或手动摊销预付款分期。您还可以根据预付时间表的分期记录预付支出摊销业务日记账，并直接关联到供应商发票和会计调整交易。
- 预付款摊销类型必须为“时间表”或“手动”。从已支付的供应商发票的会计调整的相关操作菜单中：
选项 描述 时间表- 选择 。
- 选择生成分期的频率，例如“每季度”或“每月”。
- 输入摊销时间表的分期数。
- 选择一个预付款摊销日期：
- 使用“发票日期”，则时间表以发票开始日期作为开始日期。
- “开始日期”，摊销从您指定的日期开始。
- 为时间表的每个预付行或拆分行选择“添加行”。
- 单击“保存并继续”。
- 选择：
- 生成分期
- 编辑时间表更新分期和日期信息，在摊销时间表中选择“添加行”或“移除行”。
- “将时间表冻结”或“解除时间表冻结”
- 单击“自定义分期”以修改分期日期和金额。
手动- 选择 。
- 为会计调整交易中的预付支出摊销指定“会计日期”。
Workday 会创建新的会计处理，以贷记由
“预付支出”
过账规则使用的账户。释放可用的预付支出摊销分期并生成会计信息：
- 使用“为预付支出摊销分期排定时间表”任务来为摊销分期排定时间表。
- 在“查看预付支出摊销时间表”报告中，从分期中选择 相关操作。
在供应商发票的
“预付详细信息”
选项卡中，查看会计调整的预付款摊销时间表和详细信息。