审核支出交易的预算检查结果
审核预算检查结果为未通过的支出交易，并确定接下来如何操作。您的选择取决于您的预算控制使用了以下哪种配置：
- 交易未通过预算检查时发出警告。
- 控制预算并阻止交易审批，直至预算检查通过。
Workday 在“我的任务”中仅显示未通过预算检查的交易行，不会显示符合任何
“通过”
或 “跳过
”预算检查规则的交易行。“我的任务”中的交易可以从属于多个公司和计划结构的预算。Workday 会显示交易未能通过检查的所有预算。
采办、费用报销单或支出申请业务流程的“检查预算（财务）”步骤会通过以下方式对采办和支出申请交易执行预算检查：
- 计算交易的承诺款会计金额。
- 将该未过账承诺款金额与交易所属的各个预算进行比较。对于采办交易，子流程还会比较未过账的义务款金额。
- 交易的预算金额不足。
- 存在日记账错误（例如将会计信息过账到未开放的分类账期间）。
- 访问“我的任务”，进行预算检查。
- 在“我的任务”中检查预算检查时，请参考以下信息：
选项 描述 申请忽略结果向获得授权的审批人发送请求，以忽略未通过的预算检查结果。如果获得授权的审批人同意忽略结果，对于所有后续审批人，Workday 会在交易的预算检查状态旁边显示“同意忽略结果”状态。在获得批准之后，交易将往下进入父级业务流程中的下一步。控制期间Workday 控制预算所对应的期间，具体可能因您的预算条目期间而异。示例：您可以按月输入预算金额，但按季度或预算持续时间整合预算金额来控制预算。一笔交易可能会影响多个预算，而这些预算可能具有不同的控制期间。预算检查选项导致交易未能通过预算检查的预算检查选项。- 警告：允许您在不采取纠正措施处理异常的情况下继续审批交易。
- 控制：在修改交易或预算使交易能够通过预算检查后，才能完成对交易的审批。
自计划开始到当前如果您将预算检查选项配置为使用累计控制期间，Workday 将根据当前控制期间和任何先前的控制期间来确定预算金额。查看对于每项预算，单击此选项可查看“预算检查异常”报告。该报告显示交易对预算的影响及交易超出预算的范围。您可以深入挖掘“当前交易”的值，以确定导致异常的原因。如果您通过全局搜索具有公司层次结构的计划或计划层次结构来访问此报告，则必须在“交易”提示中手动输入完整的交易编号，才能选择您的交易。交易单击此选项卡以查看未通过此预算检查的交易。在此，您可以深入挖掘交易，查看与每一行关联的金额和工作标记。交易还会显示“预算检查状态”。 - 如果您有权查看交易日记账，请从交易的相关操作菜单中选择，以访问会计详细信息。
- 在审核交易的会计详细信息时，请参考以下信息：
选项 描述 业务日记账信息查看会计日期（决定了要将交易会计分录过账哪个日记账期间）和分类账（承诺款、义务款或实际分类账）。日记账行审核所涉及的分类账账户、借方和贷方金额以及工作标记。您还可以查看预算日期，通过该日期，您可以确定此交易所属预算的金额和控制期间。 - 在查看了交易未通过预算检查的原因后，请执行以下操作之一：
- 修订预算。
- 如果您根据预算日期进行预算检查，请更改交易的预算日期，使全部或部分交易纳入不同的控制期间。
- 修复日记账错误。
- 将交易发回给申请人进行修改。示例：由于申请人申请的金额过多，您将交易发回给申请人。
- 拒绝该申请。
- 依然继续审批交易。仅当您将预算检查配置为“警告”时，才能在交易未通过预算检查的情况下进行此操作。
示例：您提交了一组采购单，其中仅有一个采购单的预算不足，此时整组的预算检查状态会显示为“失败（预算不足）”。且该组内的全部 3 个采购单均将处于待处理状态。您可以取消这些采购单，执行必要的更正，然后通过 2 个独立的交易重新签发采购单。 - 返回“我的任务”，检查预算检查结果，然后单击“提交”，对交易重新运行预算检查。
在交易通过预算检查后，采办和费用报销单业务流程也即完成，此时 Workday 会过账已批准交易的会计信息：
- 对于采办交易，Workday 会将会计信息过账到承诺款、义务款或实际分类账。
- 对于费用报销单和支出申请，Workday 会将会计信息过账到承诺款和实际分类账。
- 对于所有交易，为了允许交易预留预算，在初始预算检查通过后，Workday 会在相应分类账中以“已预留”过账状态日记账记录会计信息。仅当您在计划中选择了“包含已预留的日记账行”时，Workday 才会以这种方式过账会计信息。