为支出计划设置控制选项
创建财务计划，或者创建授予建议、授予或项目类型的预算。
为您要进行预算检查的每个计划设置预算控制选项。通过这些设置可以设定：
- 要启用预算检查的计划或预算
- 预算控制的严格程度
- 控制预算的期间
- 是否累计先前期间的计划金额或预算金额
Workday 最多仅支持 50 个预算控制选项行。
- 访问“编辑预算检查选项”任务。
- 填写“财务”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 会计年度您只能根据预算结构和会计年度的定义配置一组基于计划或预算持续时间的预算控制选项。启用预算检查在业务流程的步骤中包含了“检查预算（财务）”子流程时，选择此选项可为财务交易启用预算检查。允许贷方交易通过检查选择此项，在 Workday 找到匹配的计划行时，将自动忽略增加预算的贷方交易。包含已预留的日记账行如果选择此选项，则在计算可用余额时会包含处于“已预留”状态的日记账。如果您在计划结构中选择了“启用上下文修订”，则当您修订财务计划时，Workday 也会在“当前支出”列中包括已预留的日记账行。示例：您有 2 个采购申请，它们会影响到同一项预算。在选中此复选框的情况下，您提交了第一个申请。在第一个申请通过预算检查后，Workday 会执行以下操作：- 立即将日记账置于“已预留”状态。
- 在计算第二个申请的可用预算时，包含这些已预留的日记账。
在您未选中“启用预算检查”时，也可以选中此复选框。在未选中“启用预算检查”的情况下，即使不运行预算检查，您仍可在承诺款会计中包括已预留的日记账。预算检查选项请选择控制预算的严格程度。两个选项都用于在发生以下情况时提醒负责人审核交易对计划或预算的影响：- 交易的预算资金不足。
- 没有与交易的日记账行匹配的计划行。
警告：如果选择此选项，检查人可在不采取纠正措施处理异常的情况下继续审批交易。控制：如果选择此选项，则只有修改交易或预算使交易能够通过预算检查后，才能完成对交易的审批。累计控制期间选择此选项后，可累计截至预算日期或会计日期的所有控制期间的金额。上一期间的未用尽预算将结转至下一期间，并且可在下一期间使用。如取消选中此选项，系统只会根据交易的预算日期或会计日期所属的控制期间的金额来检查交易。示例：如果在年中创建的一项请购需进行预算检查，则 Workday 会根据前 6 个月的累计预算金额来检查交易。控制（按条目期间）指定要按哪个期间来控制预算。您可以按不同于计划条目期间的期间来控制金额。示例：您可以按月输入预算金额，但按季度或预算持续时间整合预算金额来控制预算。预算检查的分类账类型选择要在预算检查中包括的分类账类型。示例：您可以仅在预算检查中包括采购单（义务款），而不包括采购申请（承诺款）。使用此配置时，Workday 会执行以下操作：- 在后台自动包括义务款分类账和实际分类账（如果您选择承诺款分类账）。
- 在后台自动包括实际分类账（如果您选择义务款分类账）。
允许忽略预算检查结果选择此选项可允许预算检查的检查人申请批准预算检查异常。如果获得授权的审批人同意忽略结果，对于所有后续审批人，Workday 会在交易的预算检查状态旁边显示“同意忽略结果”状态。在忽略结果获批之后，交易将往下进入父级业务流程中的下一步。您必须先选择“控制”预算检查选项。 - （可选）在您填写“预算控制选项行”选项卡，为分类账账户和维度的特定组合创建预算检查规则时，请参考以下信息：
选项 描述 预算检查选项通过：选择此选项后，可创建以下规则：允许超出预算的交易通过预算检查。跳过：选择此选项后，可创建以下规则：允许交易跳过预算检查，并显示“不需要”状态（即使交易其实无法通过预算检查）。所选预算检查选项必须不同于您在“财务”选项卡中配置的预算检查选项。如果网格中没有适用于您的交易的规则，Workday 将使用您在“财务”选项卡中配置的预算检查选项。容差百分比容差金额输入容差百分比或金额，确保若您的交易超出预算，则仅在超出部分超过容差金额时才无法通过预算检查。对于每个预算控制选项行，您只能在每种工作标记类型下选择 1 个工作标记。
Workday 使用这些设置来确定“检查预算（财务）”业务流程的处理过程。您可以将“检查预算（财务）”添加为财务业务流程中的子流程步骤，从而在批准支出交易之前检查预算。有关支持此类子流程的业务流程的列表，请查看“业务流程配置选项”报告。
您可以使用“View Budgetary Control Option”报告来检查公司和计划结构的预算检查配置。