检查支出计划的余额
设置财务计划，或者设置授予建议或授予类型计划。
在整个年度中随时根据支出计划跟踪进展情况。示例：成本中心经理可以审核整个组织的计划，或者计划经理可以审核某个公司的各个计划。
设置支出交易的预算检查。“经理预算余额报告”计算数据时所包含的已完成交易需要从属于指定的计划，并且 Workday 已将这些交易的会计信息过账到承诺款、义务款或实际分类账。
通过此报告的预算等式，您可以将计划金额与扣减承诺款、义务款和实际值后的余额进行比较，从而了解可用余额。
- 访问“经理预算余额报告”。
- （可选）选中“包含已预留的日记账”复选框，这样在计算可用余额时便能够包含处于“已预留”过账状态的日记账。通过初始预算检查后，Workday 会将交易设为已预留状态。
- （可选）单击要用于运行参数的某个已保存的筛选器。要添加新筛选器，请填写运行参数，在“筛选器名称”字段中输入名称，然后单击“保存”。单击“管理筛选器”以访问您的 Workday 帐户中已保存的所有筛选器，进而删除筛选器或编辑其报告运行参数。
- 按以下条件进行筛选，以限制要在报告中聚合的数据范围：
选项 描述 组织从由您管理的组织中选择。公司从符合以下条件的公司中进行选择：具备财务、授予建议或授予活动类型的计划或预算结构，并且其结构化维度成员包含该指定的组织。计划结构包含指定公司可用计划的计划结构，请选择一个结构来确定具体计划。计划结构还提供了可供您在报告内深入挖掘和交叉挖掘的维度。授予从指定的授予预算的授予年度中进行选择。年度从指定的财务计划的计划年度中进行选择。汇总期间期间缩小要查看的计划信息所对应的时间段。自计划开始到当前选择此选项后，系统会在报告中包含当前年度和期间以及之前的任何期间。 - 资金流动的过程是从承诺款到义务款再到实际分类账，您可以基于此分析您的计划：
选项 描述 分类账账户/汇总属于所选计划的所有分类账账户或分类账账户汇总。计划计划的金额。Workday 将计划名称用作列名称。承诺款承诺款总金额，包括支出交易中 Workday 已过账到承诺款分类账的所有承诺款日记账分录的金额。Workday 将承诺款分类账名称用作列名称。义务款义务款总金额，包括支出交易中 Workday 已过账到义务款分类账的所有义务款日记账分录的金额。Workday 将义务款分类账名称用作列名称。实际值实际金额总计，包括支出交易中 Workday 已过账到实际分类账的所有实际日记账分录的金额。Workday 将实际分类账名称用作列名称。余额扣减承诺款、义务款和实际值后的剩余计划金额。此报告显示您在报告条件中所指定时间段内的所有交易的汇总金额。 - 按不同的工作标记维度深入挖掘汇总金额，以查看这些数字背后的支持性数据。详细信息包括日记账分录、交易、会计和预算日期以及工作标记。深入挖掘日记账分录和交易，以了解更多详细信息。
根据需要调整计划，以平衡您的计划。