创建折算调整日记账
- 运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以确定需要进行折算调整的账户。
- 往下结转年终余额。
- 往下结转为经折算的期初余额。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Translation Adjustment”域。
您可以创建折算调整日记账，以抵销公司权益类账户中分类账（本位）币种与折算（报告）币种之间的差额。在不同日期过账日记账时，汇率波动可能会导致出现差额。
- 访问“创建折算调整”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 会计日期Workday 会检索截至您选择的会计日期输入的期初余额和日记账交易。折算币种选择您希望对经折算的余额进行调整时使用的币种。分类账账户选择需要进行折算调整的账户。该提示仅显示使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。将此字段留空可检索所有使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。对于每个分类账账户和工作标记组合都匹配的期初余额日记账和日记账分录，Workday 只会在网格上显示日记账行。创建手动折算调整选择此选项可使用允许的工作标记的任意组合为以下对象创建 1 个或多个折算调整：- 使用历史币种折算规则集的账户。
- 具有或不具有期初余额日记账的资产负债表账户
- 具有期初余额日记账的利润表账户
- 选择启用重新设计的留存收益报告功能时，没有期初余额日记账的利润表账户。请参见：2021R1 新增功能文章：重新设计的留存收益报告。（可选）访问“选择启用以往下结转资产负债表分类账账户”任务，确认您是否已选择启用或已完成选择启用流程。
- 检查期初余额和日记账分录的日记账行，然后输入抵销金额，以调整每个账户中的差额。示例：您有一个权益类账户的期初余额。在这一年中，您将具有不同汇率的各种抵销日记账过账到该账户中。在年终时，您发现虽然权益类账户的分类账余额为零，但经折算的金额具有贷方余额 300。出现差额的原因是已过账日记账的汇率不同。为了调整经折算的余额，您在权益类账户的“经折算的借方调整”列中输入折算调整 300。
Workday 会显示以下内容：
- 权益类账户中经折算的余额为零。
- 金额 300 作为资产负债表中的折算利得或损失。
以折算币种运行
“试算平衡表 - 组合视图”
报告，以确认您更正的每个账户的期末余额为零。您可以深入挖掘为零的余额，以检查日记账活动。