往下结转为经折算的期初余额
- 完成往下结转年终余额，以创建期初余额日记账。
- 为没有经折算余额的分类账账户输入经折算的期初余额。如果账户具有使用历史折算金额的历史类型折算方法，并采用新的公司和折算币种组合，则 Workday 会要求执行此步骤。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”域。
在年终往下结转流程中，您可以往下结转经折算的余额，以便为新的主要或其他标准分类账期间确定经折算的期初余额。 如果您的公司有一个其他标准分类账，而您以与分类账指定币种不同的币种进行报告，则您还可以使用此任务获取该其他标准分类账的经折算的期初余额。
- 访问“往下结转为经折算的期初余额”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司根据您在公司会计详细信息中配置的折算币种，确定折算币种。会计年度选择您已往下结转年终余额的年度。对于多个会计时间表，请为主要会计时间表和其他标准会计时间表的经折算期初余额往下结转。往下结转分类账选项选择以往下结转：- 所有分类账
- 仅限其他标准的分类账
- 仅主要分类账
仅当存在所选公司和会计年度的其他标准分类账时，系统才会显示此提示。如果留空，Workday 会往下结转所有可用分类账。分类账账户从具有截至所选会计年度1 月 1 日期初余额的分类账账户中进行选择。
流程完成后，Workday 会向您发送“我的任务”通知。
要查看主要分类账的特定工作标记或账簿代码的经折算的期初余额，请运行“
查看期初余额折算金额”
报告。要查看其他标准的分类账的经折算的期初余额，请参见 “分类账年度期初余额与上一年度期末余额的对比报告”。
如果存在折算差异，您可以通过手动输入分类账账户经折算的期初余额来进行更正。
对于分类账余额为零的账户，请使用
“Put Beginning Balance Translation Amounts”
Web 服务输入更正后的经折算的期初余额。通过添加以下经折算的余额来计算留存收益变更：
- 上一年留存收益（上一会计年度的期初余额）
- 损益账户的期末余额（截至上一会计年度的最后一天）。