往下结转年终余额
- 创建下一个分类账年度。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”。
往下结转账户的年终余额，以创建下一个分类账年度的期初余额。
Workday 建议您始终必须先为主要时间表运行或重新运行年终余额的往下结转，然后再为其他标准的会计时间表运行结转。
在关闭当前年度之前，您可以根据需要多次往下结转余额。当您生成数据报告时，Workday 包含当年的期初余额和当年的活动。您还可以配置 Workday 在往下结转年终余额后，往下结转为经折算的期初余额。
- 访问“往下结转年终余额”任务。
- 填写“条件”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 公司当公司层次结构包含具有不同会计时间表的公司时，您必须对每个会计时间表运行此流程。会计年度对于多个会计时间表，请选择：- 标准会计年度，往下结转主要时间表的年终余额。
- 其他标准会计年度，往下结转其他标准会计时间表的年终余额。
示例：如果 A 公司的会计时间表为 1 月至 12 月，则在 12 月期间关账后运行往下结转。如果公司 B 采用其他标准会计时间表（7 月至 6 月），请在 6 月期间关账后运行往下结转。当您第一次往下结转其他标准会计年度的年终余额时，您必须包括自最初以来的所有余额。示例：如果您拥有自 2006 年以来的租户数据，则必须将自 2006 年以来的余额往下结转至当年。当您想要往下结转余额的年度不可用时，您必须关闭其所有分类账期间。日记账来源选择会计来源，以指定到您创建的期初余额日记账。示例：您可以使用年终日记账来源识别年终处理期间创建的日记账。往下结转分类账选项选择此选项以往下结转：- 所有分类账：当您往下结转年终余额时，Workday 将自动往下结转为主要分类账币种和其他标准分类账币种的余额。除非您需要报告第 3 币种，否则无需运行任何“经折算的往下结转余额”。
- 仅限其他标准的分类账
- 仅限主要分类账
仅当您选择的公司运行其他标准分类账，以及所选会计年度与该其他标准分类账的有效期间重合时，才会显示此提示。往下结转非控制性权益期初余额选择以往下结转非控制性权益日记账行。非控制性权益期初余额日记账的日记账来源为非控制性权益期初余额定义日记账来源。如果已选中“往下结转为非控制性权益期初余额”，请选择此日记账来源。将截至当年的多个年度进行往下结转选择此项可为同一公司的所有分类账（包括适用的其他标准分类账）一次性结转多个年度。如果您公司的其他标准分类账的会计开始年度早于所选会计年度，并且您选中了“往下结转至当前年度”复选框，则 Workday 不会显示“往下结转分类账选项”字段，但仍会往下结转相关其他标准分类账截至当年的分类账账户。所有账簿代码空白账簿代码选择账簿代码Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。分类账期间状态的更新仅应用于您选择的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。 - （可选）填写“往下结转为经折算的期初余额”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账列出在您所选会计年度的 1 月 1 日具有经折算的期初余额的分类账账户。折算货币显示您配置的默认折算币种。您可以添加或移除折算币种。
当您完成此任务时，Workday 会执行以下操作：
- 为每家公司“”创建一个单独的事件。
- 流程完成时向您发送“我的任务”通知。
- 为下一个会计年度创建期初余额日记账或替换现有日记账的期初余额。
- 以交易币种和分类账币种创建留存收益。
Workday 会在处理过程中自动将账户余额往下结转至同一账户。当您配置年终关账规则后，Workday 会应用这些规则而非默认设置。您可以将往年余额移至单独的账户，并从当年的空白账户开始处理。
如果您在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中添加了其他工作标记，那么在年终时，Workday 在对利润表（当年留存收益）行进行分组时，除了主要和可选的平衡工作标记外，还会包括其他工作标记（最多 10 个）。往下结转流程关闭分类账年度。