步骤：创建经常性会计日记账
- 配置其他标准分类账的币种，以使用其他标准的分类账创建日记账。请参见 步骤：设置其他标准分类账的币种。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
您可以创建经常性日记账模板，为每个会计期间重复的交易生成经常性日记账。
示例：
- 应计
- 折旧费用
- 分配
Workday 不会对您生成的经常性日记账模板或经常性日记账应用账户分段安全性。
- 访问“创建经常性日记账模板”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账请选择具有以下分类账之一的公司：- 实际值
- 承诺款
- 义务款
单一分类账选择此选项可指明日记账是单一分类账日记账模板。Workday：- 仅当您选择配置了其他标准分类账币种的分类账公司时，系统才会显示此复选框。
- 当您选择其他币种分类账时，系统会自动选中此复选框。
启用多币种选择此选项可：- 汇率类型模板提示。
- 选中“在日记账生成时重置汇率”复选框。
- “日记账分录行”网格中的“币种”和“汇率”列。
模板开始日期模板结束日期您可以输入将来的开始日期。 经常性日记账模板在模板开始日期获得“可用”状态。 在“模板结束日期”之后，您将无法选择模板。您可以在转回期间开放之前创建处于将来日期的经常性转回日记账。Workday 会将“已创建”状态指定给将来发生的转回日记账。日记账来源显示您在“维护日记账来源”任务中设置为“会计来源”的日记账来源。汇率类型Workday 使用您在“编辑公司会计详细信息”任务中选择的汇率输入器重设值。 如果您未指定公司的默认汇率类型，Workday 将使用租户的默认汇率类型。可选平衡工作标记使用工作标记平衡时，请选择一个或多个可选平衡工作标记类型。当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
在生成日记账时重置汇率选择此选项可将 Workday 重置为默认汇率。文档链接在“Maintain External Link Validation”任务中添加“Accounting Journal Document Link”类型和有效的统一资源标识符 (URI) 模式。通过此配置，您可以将外部文档链接到会计日记账。如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。创建转回选择此选项可使用经常性日记账模板创建转回日记账。默认情况下，“转回日期”是下一期间的第一天。分类账账户选择分类账账户。显示可供您选择的公司使用的分类账账户。基于您在“创建账户集”或“编辑账户集”任务中输入的限定的公司。工作标记将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。 - 访问“生成经常性日记账”任务。根据经常性日记账模板创建日记账。您可以在转回期间开放之前创建将来的转回日记账。Workday 会将“已创建”状态指定给将来发生的转回日记账。
- 访问“转回日记账批量过账”任务。在转回期间开放时过账转回日记账。
Workday 会在您提交经常性日记账模板时创建一个已取消的日记账，以验证是否存在自定义日记账验证。已取消的日记账不会影响您的总分类账。