创建会计日记账
- 设置财务会计结构。 请参见 步骤：设置财务会计结构。
- 配置其他标准分类账的币种，以使用其他标准的分类账创建日记账。请参见 步骤：设置其他标准分类账的币种。
- 控制员工组对分类账账户的访问权限。 请参见 步骤：维护对分类账账户的访问权限。
- 在“Financial Accounting”功能区域中，配置“会计日记账事件”业务流程和安全策略。
您可以创建过账到分类账账户的日记账，以记录以下信息：
- 您已收到但尚未支付的采购条目的应计负债。
- 折旧
- 月末调整
- 折算调整
- 访问“创建日记账”任务。
- 填写日记账详细信息时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账请选择具有以下分类账之一的公司：- 实际值
- 承诺款
- 义务款
您还可以使用“分类账（按公司层次结构）”提示种类在公司层次结构中导航，然后选择公司分类账。单一分类账选择此选项可指明日记账为单一分类账日记账。Workday：- 仅当您选择配置了其他标准分类账币种的分类账公司时，系统才会显示此复选框。
- 当您选择其他币种分类账时，系统会自动选中此复选框。
Currency财务交易中使用的公司币种。Workday 会根据您选择的“分类账”填充该字段。平衡[工作标记类型]选择要用于平衡日记账的工作标记。Workday 会动态显示平衡工作标记类型。示例：当“区域”是平衡工作标记类型时，Workday 会将选项名称显示为“平衡区域”。可选平衡工作标记选择一个或多个可选平衡工作标记类型。当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
汇率类型当您选中“启用多币种”复选框时显示。如果您未指定汇率类型，Workday 将使用“编辑公司会计详细信息”任务中的“重设汇率类型”。其他标准分类账的汇率类型当您选中“启用多币种”复选框时显示。 如果您未指定类型，Workday 将使用“编辑公司会计详细信息”任务中的“其他标准的汇率类型重设值”。账簿代码留空以过账至空白账簿代码。重置汇率选择“启用多币种”时显示。使您能够在保存或提交日记账时重新计算会计日记账中的分类账金额。Workday 会根据日记账会计日期和汇率类型重新计算金额。外部参考编号输入原始日记账来源的参考编号，以跟踪导入的日记账以进行审核。您还可以在日记账行中输入外部参考编号。记录数量选择此选项可在日记账行中启用数量和计量单位。启用多币种选择此选项可让“汇率类型”提示指定默认汇率类型以外的汇率类型。Workday 根据上次提交的日记账选中“启用多币种”复选框。包括税务行选择此选项可过账、查看和编辑日记账行中包含应税交易的交易税或预扣税详细信息。禁用可选工作标记平衡选择此项可为不平衡的交易创建调整日记账分录。示例：您启用了可选工作标记平衡。流程中的交易按工作标记显示不平衡。如果您想为不平衡的交易创建调整日记账分录，则可以暂停可选工作标记平衡。调整日记账选择此选项可将日记账标记为调整。 您只能将调整日记账过账到日记账适用的期间。转回日期当您选中“创建转回”复选框时显示。选择您希望转回日记账分录的日期。默认为下一个开放期间。当您为公司间会计日记账配置转回时，您无法执行结算操作。 Workday 不会将公司间日记账显示为结算操作选项，因为日记账和转回会相互抵消。分类账借方总计分类账贷方总计这些字段必须平衡，因为 Workday 不会过账不平衡的日记账。文档链接选择“Accounting Journal Document Link”选项，并通过“Maintain External Link Validation”任务输入有效的统一资源标识符 (URI) 模式。通过此配置，您可以将外部文档链接到会计日记账。如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。 - 填写“日记账分录行”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户根据您在“创建账户集”任务中配置的限定的公司，显示公司的分类账账户。工作标记将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。当您添加新行时，Workday 会使用先前编辑的行中的工作标记填充新行。不显示在支出报告中选择此选项可从预算检查和支出报告中排除支出会计行。税务详细信息如果选中“包括税务行”复选框，请输入税务详细信息：- 交易日期指定日记账行的交易日期。
- 应税金额输入用于税务报告的应税金额。当您提交日记账时，Workday 不会验证应税金额。
- 税码选择交易税码或预扣税码。
- 税率根据交易税码或预扣税码选择可用税率。
对于交易税，另请选择：- 纳税适用性指明该行是否应纳税以及指定的默认税额可抵扣性。
- 税额可抵扣性当您指定税额可抵扣性时，Workday 会将可抵扣百分比和分配方法应用于税码内的税率税额。
- 税额可抵扣性类型指明该行是完全可抵扣还是不可抵扣。
- 纳税义务时点日期类型当您为租户的交易税启用纳税义务时点日期配置时显示。 为日记账行中指定的交易日期选择纳税义务时点日期类型。 Workday 使用“交易日期”填充纳税义务时点日期类型。
如果您选择的供应商或客户在 Workday 中没有业务详细信息，请为此日记账输入业务实体详细信息。
如果您将
“会计日记账事件”
业务流程配置为进行预算检查，Workday 会在您单击 “提交”
时检查输入的金额是否在预算范围内。如果金额在预算范围内，Workday 会流转日记账以供审批。