步骤：处理会计日记账
您可以创建和编辑会计日记账，并将其过账到以下分类账类型，以维护财务交易的详细记录：
- 实际值
- 承诺款
- 义务款
- 根据经常性日记账模板创建日记账。请参见 步骤：创建经常性会计日记账。
- 访问“转回日记账批量过账”任务。转回日记账期间开放后，您可以过账转回日记账。仅当日记账中的所有公司都将相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
- （可选） 创建折算调整日记账。
- （可选）从“我的任务”访问“修改日记账”任务。更改会计日期，更正日记账，然后重新提交以供审批。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
- （可选）为会计日记账来源启用暂记处理。
- 为您要启用暂记处理的每个日记账来源输入暂记阈值百分比。
- 为“Import Accounting Journal”Web 服务启用暂记处理并配置暂记账户规则。
- （可选）将日记账数据从电子表格上传到 Workday。如果您启用暂记处理，Workday 会在您运行“Import Accounting Journal”Web 服务时应用暂记处理规则。请参见 步骤：上传日记账。
- 在“公司间会计日记账选项”版块中，选中“将附件复制到公司间会计日记账”复选框，将文件附件从公司间会计日记账复制到关联的子级日记账。
- （可选）从手工日记账的相关操作菜单中，选择以下选项之一：您可以为处于以下状态的会计日记账添加和编辑附件：
- Created
- 正在进行
- 已过账
- 已取消过账
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的以下域：- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - 添加/更改附件
检查日记账和经常性日记账详细信息。
使用：
- “查找日记账”报告，查看您有权访问的日记账。
- “查找日记账行”报告，以查看状态为“已创建”的转回日记账。