概念：日记账处理
Workday Financial Management（Workday 财务管理）可对业务运营产生的会计信息进行自动处理。根据您的会计和控制团队定义的会计策略和规则，Workday 会自动针对以下各项生成会计信息：
- 商业交易
- 公司间活动
- 分配
- 折旧
- 应计
- 转回
通过直观的日记账分录功能，Workday 还可以接收在第三方系统中生成的或通过电子表格上传的会计信息。
日记账处理功能为手动会计活动和期间调整提供了灵活操作的框架。
日记账
您必须具有会计日记账中的分类账账户的相应安全权限。您可以手动输入日记账，也可以上传日记账。您可以为月末调整、折旧、折算调整输入日记账，或对您已收到但未支付的采购条目的应计负债进行记录。您可以自动转回应计日记账分录。
对于承诺款或义务款日记账，您可以在计划获批后让 Workday 将会计日期结转至下一个开放期间的第一天。选中“创建分类账”任务中的“Roll Journal Forward for Procurement”复选框。
您可以在会计日期当天或之后的日期创建转回日记账。如果会计期间未开放，Workday 会创建处于“已创建”状态的日记账。当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”任务过账转回日记账。仅当日记账中所有公司的该相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。
您可以从尚未过账的日记账的相关操作菜单中选择“编辑”，以更正错误。
您可以从已创建但尚未过账或未提交进行审批的日记账的相关操作菜单中选择“删除”。
如果处于“已创建”状态的日记账是从其他日记账复制而来的，则您无法将其删除。
您可以从业务流程事件的相关操作菜单中选择“更正”，以更正已过账的日记账。当您启用会计日记账转回时，更正已过账日记账的选项不可用。
Workday 会将日记账分录过账至您为每个公司定义的分类账。
会计日记账的预算检查
要配置会计日记账以进行预算检查，请配置“会计日记账事件”业务流程和“检查预算（财务）”业务流程。Workday 在初始步骤和/或审批步骤对日记账进行预算检查，以确保金额在预算范围内。
配置完成后，Workday 会在以下节点执行预算检查：
- 您“提交”会计日记账进行审批时。如果日记账未通过预算检查，请修改金额或向预算经理申请重设。
- 您“批准”会计日记账时。
如果日记账未通过预算检查，您可以执行其中一个以下操作：
- 将请求发回。
- 修改金额。
- 向预算经理申请重设。
Workday 还会在预算检查期间自动验证工作标记。
日记账状态
下表列出了每种日记账状态下允许进行的活动：
活动 | 待过账日记账 | 已过账日记账 | 已取消日记账 |
|---|---|---|---|
创建日记账 | 否 | 否 | 否 |
编辑日记账 | 是 | 否 | 否 |
过账日记账 | 是 | 否 | 否 |
取消日记账过账 | 否 | 是 | 否 |
取消日记账 | 是 | 否 | 否 |
复制日记账 | 是 | 是 | 是 |
经常性日记账
经常性日记账指您定期创建的日记账。它们有相同的日记账行,以及相同的账户和金额。您可以创建处于将来日期的经常性转回日记账。当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”任务过账转回日记账。
日记账报告
Workday 提供大量标准报告来帮助您管理日记账。要获取列表，请访问“Workday 标准报告”并选择“财务会计”种类。