步骤：设置净资产会计信息
您可以设置净资产会计处理，以记录因销售池投资单位数而产生的利得和损失。Workday 根据赠予单位数的账面价值与公允市价之间的差额来计算利得和损失。您还可以为投资池单位数销售和转移生成收入会计信息。
如果您未启用净资产会计处理，Workday 会根据赠予单位销售和转移的账面价值生成会计信息。您需要创建单独的手工日记账分录来记录利得和损失。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。选中“为投资池转让和销售启用净资产会计处理”复选框。您还可以选择账簿代码，用于过账投资池销售产生的利得、损失和收入，以及转移收入。Workday 会将这些会计分录过账到具有指定账簿代码的会计日记账。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域。
- 访问“创建账户过账规则集”任务。选择您要用于过账投资池业务交易的账户集。为该集合配置以下账户过账规则：
- 投资池利得/损失：将投资池销售的利得或损失日记账分录过账到分类账账户。
- 收入：将投资池销售和转移中的收入分录过账到收入分类账账户。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。 - 访问“维护工作标记用途”报告。为以下交易配置工作标记类型：
- 投资池调整
- 投资池销售
Workday 使用这些工作标记，通过账户过账规则对净资产会计分录进行过账。安全性：以下功能区域中的“Set Up: Enable Worktags”域：- 通用财务管理
- 工作标记