步骤：设置捐赠会计
设置 Workday 来处理您的捐赠赠予、记录投资活动并记录收入分配。
- 访问“创建账户过账规则集”任务。创建一个账户集以过账投资池业务交易。为该集合配置以下账户过账规则：
- 池投资：将投资池交易的日记账分录过账到分类账账户。示例包括池单位数的采购、销售和转移。
- 投资池活动：将投资池活动的日记账分录过账到分类账账户。示例包括投资池已实现或未实现利得/损失。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。 - （可选）为投资池交易会计配置账簿代码。请参见： 步骤：为投资池交易创建账簿代码。
- （可选）设置投资池单位销售和转移的净资产会计信息。请参见： 步骤：设置净资产会计信息。
- 访问“维护投资分类”任务。定义您可为投资概要中的分类类型指定的投资分类，例如，资产分类、公允价值计量单位和市值类型。安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。
- 访问“维护投资报表行类型”任务。为您的投资概要定义相关的收入和支出种类以及投资报表行类型，例如未实现损失、利息和股利。安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。
- 访问“创建投资概要”任务。针对池中具有相似管理人或投资分类的每组投资，创建投资概要。投资概要标识定期投资报表中默认显示的投资报表行类型。Workday 使用投资行类型为您在投资银行对账单中记录的投资活动推导出收入种类和支出种类。安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。
- 访问“维护赠予类型”任务。定义与每件新赠予相关联的赠予类型值，以用于报告和会计处理。示例包括真实、期限和准。安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。
- 访问“维护赠予用途”任务。定义赠予目的的值（例如学术“”、“教授席”“”、“大楼”），以便与每项新赠予相关联。选中“冠名教授席”复选框，使赠予在 Workday 学术人员配备中能够作为冠名教授席被引用。安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。
- （可选）访问“维护审批级别”任务。定义销售、调动、采购和调整等赠予事件所需的审批人。您可以为您创建的每件赠予指定不同的审批人。Workday 在流转相关业务流程事件以供审批时包括这些审批人。使用“审批级别”报告字段和审批人配置以下业务流程：
- 赠予事件
- 捐赠者缴费事件
- 投资池调整事件
- 投资池购买事件
- 投资池销售事件
- 投资池转移事件
安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的“Set Up: Endowments”域。