维护预算
- 为计划结构与公司或公司层次结构的每个组合创建计划期间。
- 对于授予建议或授予，请创建授予建议计划模板或授予计划模板。
- 要按公司层次结构制定计划，请在“编辑合并详细信息”任务中配置“默认报告币种”。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Process: Budget”域。
您可以输入或更新数据，为计划或预算持续时间中的每个期间定义计划或预算以及预测。然后，您可以将此数据用作比较报告的基础。如果计划或预算需要审批，您可以在提交计划或预算之前更新每个期间的详细信息。
- 访问“维护预算”任务。
- 完成此任务的第一部分时，请参考以下信息：
选项 描述 公司您一次只能输入 1 个币种和 1 个公司或公司层次结构的详细信息。组织维度组织维度类型适用于期间、汇总期间或持续时间的所有计划详细信息。计划币种Workday 会根据您设置的转换汇率，将计划贷方金额和借方金额从此币种转换为公司本位币。对于多币种财务计划，如果您在每个计划行中使用不同的币种，则可以添加具有相同分类账账户和工作标记的计划行。 - 完成此任务的第二部分时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户/汇总对于每个计划行，请选择一个唯一的分类账账户和工作标记组合。借助结构化维度，您可以选择指定的分类账账户汇总。如果没有结构化维度，您只能选择指定分类账账户汇总中的账户。工作标记对于具有结构化维度的计划或预算，您只能选择在计划结构中指定的工作标记。这些结构化维度还决定了哪些工作标记是可选的，哪些是必需的。如果您不配置结构化维度，则可以选择为计划或预算启用的任何工作标记。
对于财务计划，您可以为成本中心 10001 设置 10,000 美元的差旅计划。您可以通过以下 2 种方式配置此计划：
- 为成本中心 10001 设置 10,000 美元的差旅费用计划。通过此配置，区域 A 中的员工可以使用成本中心的整个差旅计划费用，而不会使用其他区域使用的任何已分配费用。
- 为成本中心 10001（区域 A）设置 4,000 美元的差旅费用计划，为成本中心 10001（区域 B）设置 6,000 美元的差旅费用计划。通过此配置，您可以在此成本中心内按区域分配计划。
- 生成财务报表，将跨年度或期间的实际分类账与计划或预算进行比较。
- 使用“查看计划”报告，按期间查看计划详细信息。