Considerações para a definição: transporte de saldos de aquisições
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da funcionalidade de transporte de saldos para documentos de aquisição. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
O Workday permite que você mova para o próximo período do livro-razão ou exercício fiscal compromissos e obrigações que permaneçam em seus documentos de aquisição.
Vantagens para a empresa
- Manter uma contabilidade precisa e atualizada.
- Gerenciar compromissos e obrigações de uma ou mais empresas, para obter flexibilidade.
- Atender aos requisitos de orçamento, para maior controle de despesas.
Casos de uso
Transportar os compromissos e obrigações restantes para:
- Pedidos de compra que você não faturou ou que faturou parcialmente.
- Requisições que você não obteve de um fornecedor ou por meio de estoque.
- Contratos de fornecedor com saldos pendentes.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Quais documentos de aquisição você quer transportar? | Você pode transportar compromissos e obrigações para:
Você pode executar um fechamento em massa de documentos de aquisição quando eles tiverem compromissos e obrigações que você não quer transportar. |
Como você separa suas transações para fins de contabilidade? | Você pode usar um livro e um código de livro a fim de separar transações de transporte de saldos de aquisições para contabilidade e geração de relatórios.
Sendo assim, o Workday cria lançamentos operacionais separados e contabiliza liquidações de compromissos e obrigações para:
|
Quais documentos de aquisição de várias empresas você quer transportar? | Você pode transportar compromissos e obrigações para pedidos de compra e requisições que incluem várias empresas. Para transportar esses documentos, use a empresa no nível de cabeçalho e certifique-se de que tanto o anterior quanto o próximo período do livro-razão ou exercício fiscal estejam abertos para:
|
Recomendações
Para evitar duplicação em cada transação de transporte de saldos, certifique-se de filtrar os documentos de aquisição já transportados.
Para garantir que compromissos e obrigações tenham tempo para liquidação, considere realizar o transporte algumas semanas após o fim de um período do livro-razão ou exercício fiscal.
Para minimizar sua carga de trabalho, planeje gerenciar seus documentos de aquisição nesta sequência:
- Fechar em massa de documentos que não tenham atividade adicional.
- Transportar os compromissos e obrigações restantes.
- Fechar o período do livro-razão ou exercício fiscal anterior.
Requisitos
Certifique-se de que:
- O período do livro-razão ou exercício fiscal do qual você transporta esteja no statusFechamento em andamentoouAberto.
- Períodos do livro-razão e exercícios fiscais no statusFechamento em andamentotenham um grupo de atividades abertas, que inclua atividades de transporte para compromissos e obrigações.
Limitações
Você pode incluir até 5.000 documentos de aquisição em cada transação de transporte de saldos, e cada transação pode conter somente um tipo de documento. Para reduzir o número de documentos em uma transação, filtre os documentos que você já transportou.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Process: Purchase Order na área funcional Procurement. | Permite:
|
Process: Requisition na área funcional Procurement. | Permite:
|
Process: Supplier Contracts na área funcional Supplier Contracts. | Permite:
|
Process: Year End na área funcional Common Financial Management. | Permite:
|
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Fechamento em massa de aquisições
| Permite que você execute um fechamento em massa de documentos de aquisição que você não quer transportar. |
Transporte de saldos de aquisições
| Permite:
|
Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Relatório de saldo orçamentário
| Visualize saldos de compromissos e obrigações de períodos do livro-razão e exercícios fiscais. |
Localizar pedidos de compra
Localizar requisições Localizar contratos de fornecedor | Visualize os status dos documentos de aquisição e identifique os documentos que você quer transportar. |
Balancete
| Visualize:
|
Visualizar transporte de saldos de aquisições
| Visualize:
|
Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Contabilidade | Quando você transporta compromissos e obrigações, o Workday:
|
Orçamentos | Quando você transporta compromissos e obrigações, o Workday os move do período de orçamento anterior para o próximo. |