Considerações para a definição: contabilidade de compromisso em aquisições
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da contabilidade para controlar despesas com aquisições. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Apresentação
Contabilidade de compromisso é a prática de identificar e reservar fundos para obrigações de pagamentos futuros. Essa contabilidade está vinculada a documentos de aquisição, como requisições e pedidos de compra.
Vantagens para a empresa
Você pode:
- Permitir que o departamento de contas a pagar (AP) controle e planeje despesas antes da sua autorização.
- Rastrear facilmente um único pedido de compra recorrente para que ele não fique sob supervisão.
- Permitir que os usuários verifiquem as restrições de orçamento durante a revisão e aprovação de transações de aquisição.
Casos de uso
- Transporte de compromissos e obrigações restantes para o próximo período do livro-razão para requisições, pedidos de compra e contratos de fornecedor.
- Controle de lançamentos para requisições com a habilitação de livros-razão de compromissos.
- Controle de lançamentos contábeis de pedidos de compra pela habilitação de livros-razão de obrigações.
- Crie um livro-razão de valores reais para rastrear lançamentos de faturas de fornecedor.
- Planejamento do fluxo de caixa via rastreamento de obrigações e compromissos.
- Revisão de transações de aquisição em relação a um orçamento específico.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Como você estrutura o orçamento da sua empresa? | As estruturas de orçamento são a base para orçamentos no Workday. A estrutura determina:
A estrutura também afeta a frequência com que você transporta documentos de aquisição. |
Como você controla a contabilidade para requisições? | A Workday recomenda que você habilite os livros-razão de compromissos para rastrear lançamentos. |
Como a sua organização usa worktags? | Quando você usa worktags como fundos ou subvenções, as worktags de determinação de saldo permitem melhor controle sobre compromissos e obrigações. |
Recomendações
Para garantir que os documentos de transação continuem atendendo às restrições de orçamento, adicione o subprocesso
Verificar orçamento
e a etapa de ação após as etapas de revisão ou aprovação nos processos de negócios.Ao transportar várias vezes para o mesmo período temporal, use o filtro
Exercício fiscal
para filtrar documentos que você já transportou.Para garantir dados consistentes, execute estas tarefas de fim de exercício nesta ordem:
- Transportar todos os compromissos e obrigações restantes.
- Fechar em massa os documentos de aquisição.
- Fechar o período do livro-razão.
Para confirmar sua definição contábil, verifique o balanceamento por worktag para uma empresa no relatório
Visualizar configuração de balanceamento por worktag
.Requisitos
Defina:
- Conjuntos de contas
- Regras de lançamento em conta
- Origens de lançamento
- Tipos de conta do livro-razão
- Períodos do livro-razão
Defina configurações para:
- Exercícios e períodos do livro-razão
- Tipos de conta do livro-razão
- Conjuntos de contas
- Regras de lançamento em conta
Use a tarefa
Manter códigos do livro de transporte de saldos de aquisições
para inserir um código de livro para a empresa para a qual você deseja transferir.Limitações
Sem impacto.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Set Up: Ledger and Book na área funcional Common Financial Management | Permite configurar códigos de livro para transporte de contabilidade de compromisso de aquisição. |
Process: Year End na área funcional Common Financial Management. | Permite atribuir códigos de livro de transporte de saldos de aquisições a empresas. |
Set Up: Journal Source na área funcional Common Financial Management. | Permite mapear origens de lançamentos de compromissos e obrigações para transações operacionais. |
Set Up: Supplier Contracts
| Permite configurar tipos de contrato de fornecedor para criar obrigações. |
Processos de negócios
Modifique o processo de negócios
Transporte de saldos de aquisições
para definir o fluxo de trabalho de transporte de documentos de aquisição para o próximo exercício fiscal.Geração de relatórios
Sem impacto.
Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Verificação de orçamento | Habilite verificações de orçamento para acompanhar compromissos e obrigações de transações de aquisição em relação a um orçamento especificado. |
Transporte de saldos de aquisições | Você pode usar a tarefa Transportar documentos de aquisição para transportar:
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