Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2025-08-22
Etapas: definir a contabilidade da folha de pagamento

Etapas: definir a contabilidade da folha de pagamento

  • Entenda a implementação da folha de pagamento de sua empresa e como isso afeta seus conjuntos de contas, regras contábeis e livros-razão.
  • Revise as considerações para a definição de:
    • Contabilidade da folha de pagamento sem gestão financeira.
    • Contabilidade da folha de pagamento com Gestão financeira.
    • Contabilidade intercompanhias
Defina todos os elementos contábeis da folha de pagamento necessários para passar as despesas da folha de pagamento para o Workday Financial Management, incluindo contas, regras de lançamento em conta, calendários fiscais e tipos de livro-razão.
Se você definiu alguns ou todos os componentes de contabilidade financeira e de folha de pagamento, pode visualizar cada elemento configurado para verificar a definição.
Quando concluído, você pode processar as folhas de pagamento dentro e fora do ciclo para:
  • Gerar lançamentos contábeis da folha de pagamento.
  • Revise os resultados contábeis da folha de pagamento.
  • Corrija quaisquer erros de contabilização e de período do livro-razão.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter opções contábeis da folha de pagamento
     .
    Selecionar:
    • Fora do ciclo - Usar data de pagamento como data contábil
       para definir linhas de lançamento para pagamentos fora do ciclo a fim de usar a data de pagamento em vez da data de término do período.
    • Data do orçamento - Usar data de pagamento da folha de pagamento da programação de períodos
       para definir transações de folha de pagamento e benefícios extrassalariais de forma que a data do orçamento da transação use a data de pagamento do período em vez da data de término do período de pagamento. Você pode defini-la para todos os compromissos da folha de pagamento e lançamentos de valores reais.
    • Contabilidade intercompanhias - Habilitar
      .
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Payroll
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Manter tipos de conta do livro-razão
     .
    Defina tipos de conta do livro-razão para folha de pagamento. Embora o Workday Payroll use apenas tipos de conta de ativos, passivos e despesas, a Workday recomenda que você defina todos os tipos de conta disponíveis nas seções
    Balanço patrimonial
     e
    Demonstrativo de renda
     .
    Segurança: domínio
    Setup: Ledger and Book
     na área funcional Common Financial Management.
  3. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de contas
     .
    Defina um conjunto de contas para folha de pagamento. Você pode usar a tarefa
    Editar conjunto de contas
     para editar conjuntos de contas existentes ou o relatório
    Visualizar conjunto de contas
     para visualizá-los.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional Core Payroll.
  4. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de regras de lançamento em conta
     .
    Em um conjunto de contas, você pode definir contas do livro-razão para cada tipo de lançamento em conta usado pela folha de pagamento:
    • Compromisso de folha de pagamento
    • Dedução em folha de pagamento
    • Rendimentos da folha de pagamento
    • Despesas com folha de pagamento
    • Provisão futura de folha de pagamento
    • Pagamento líquido da folha de pagamento
    Para rendimentos e despesas da folha de pagamento, você pode direcionar uma provisão futura para contas que não sejam de valores reais da folha de pagamento usando
    Provisão futura
     para a
    Dimensão
     e
    o Valor
    .
    Todas as worktags resultantes que você cria para as regras de lançamento em conta da folha de pagamento são exibidas como dimensões de lançamento opcionais que você pode selecionar após habilitar o resumo de lançamentos.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional Core Payroll.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter opções de lançamento da folha de pagamento
     .
    Selecione
    Resumir lançamentos da folha de pagamento
     para consolidar lançamentos da folha de pagamento antes de enviar os resultados para o livro-razão. Você pode resumir lançamentos para melhorar a geração de relatórios financeiros e restringir a visibilidade dos detalhes do lançamento. As dimensões de resumo opcionais que você seleciona são exibidas nos lançamentos resumidos, além das dimensões de resumo automático.
    Você pode habilitar o resumo de lançamentos para uma folha de pagamento em andamento. No entanto, o resumo do lançamento não entrará em vigor até o próximo ciclo de pagamento. Depois que você habilita o resumo de lançamentos, somente um implementador pode desativá-lo.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
    na área funcional Core Payroll.
  6. Defina calendários fiscais e intervalos de contabilização para a contabilidade da folha de pagamento.
  7. Acesse a tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
     .
    Especifique o conjunto de contas, o conjunto de regras de lançamento em conta e o calendário fiscal que você acabou de definir. Você não pode alterar essas configurações depois de contabilizar os resultados contábeis da folha de pagamento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Accounting
     na área funcional Common Financial Management.
    Segurança: domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional Core Payroll.
  8. Acesse a tarefa
    Manter tipos de livro-razão
     .
    Defina pelo menos um tipo de livro-razão.
    Valores reais
     é obrigatório, e você pode ter apenas um tipo de livro-razão de valores
    reais
     por empresa. Você pode definir
    Compromissos
     e
    Obrigações
     para torná-los disponíveis para seleção quando criar livros-razão da empresa.
    Segurança: domínio
    Set Up: Ledger and Book
    na área funcional Common Financial Management.
  9. Selecione uma empresa e um tipo de livro-razão de valores
    reais
     e, opcionalmente, habilite os tipos de livro-razão
    Compromissos
     e
    Obrigações
     .
  10. Acesse a tarefa
    Criar exercício e períodos do livro-razão
     .
    Defina exercícios e períodos do livro-razão para cada livro-razão da empresa.
    Segurança: domínio
    Set Up: Ledger and Book
    na área funcional Common Financial Management.
  11. Acesse a tarefa
    Atualizar status do período do livro-razão
     .
    Abra o período do livro-razão para gerar os resultados contábeis da folha de pagamento. Você pode abrir períodos do livro-razão a qualquer momento com antecedência. Defina o
    Status
     do período do livro-razão como
    Em aberto
    .
    Segurança:
    domínio Process: Period End
    na área funcional Common Financial Management.
Quando você conclui uma folha de pagamento, o Workday gera cálculos de pagamento dentro e fora do ciclo e envia os resultados para a contabilidade da folha de pagamento.
A cada novo exercício fiscal:
  • Crie o novo exercício e períodos do livro-razão.
  • Defina o novo
    Status
     do período do livro-razão como
    Em aberto
    .