Considerações para a definição: balanceamento por worktag para folha de pagamento
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do balanceamento por worktag para folha de pagamento. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode usar o balanceamento por worktag para gerenciar e rastrear transações operacionais e para balancear lançamentos operacionais.
Com o balanceamento por worktag, você pode balancear transações e lançamentos com base em um ou mais tipos de worktags:
- Empresa
- Worktags opcionais
- Tipos de organização
- Worktags principais
- Worktags com regras de determinação de saldo financeiro.
Você pode definir regras para determinar quais worktags de determinação de saldo devem ser aplicadas no lado da compensação do lançamento de transações operacionais.
Vantagens para a empresa
Você pode usar o balanceamento por worktag para balancear todos os lançamentos e transações por empresa, eliminando o trabalho manual de balanceamento e processamento.
Casos de uso
Você pode usar o balanceamento por worktag para balancear transações e lançamentos por:
- Tipo de organização, como centro de custo
- Worktag principal, como fundo.
- Worktag opcional, como projeto.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como você deseja atribuir balanceamento por worktag para lançamentos de folha de pagamento? | Você pode configurar para atribuir uma worktag de determinação de saldo:
Você pode definir a worktag a ser usada quando:
|
Você tem transações retroativas? | Habilitar o balanceamento por worktag não aciona o processamento retroativo. |
Você quer exigir que todas as transações tenham a worktag? | No balanceamento por worktag, você pode definir:
Você só pode ter uma worktag principal que é sempre obrigatória em uma transação. Você não precisa definir worktags principais para usar worktags opcionais. O Workday requer que as transações sejam balanceadas com base nas worktags que você especifica para seu locatário.
|
Você tem contas bancárias para o balanceamento por worktag? | Você pode especificar os valores de saldo da worktag de fundo para transferências bancárias. Se os valores forem diferentes, o Workday gera entradas Devido a e Vencimento de para o lançamento operacional Transferências bancárias. |
Que tipo de transações você tem? | O Workday equilibra todas as transações que geram contabilidade. Se você define uma dimensão da worktag principal, ela é obrigatória em todas as transações.
Você pode usar o balanceamento por worktag opcional para resultados contábeis das seguintes transações:
|
Você tem um grande volume de dados para folha de pagamento? | Os valores reais da folha de pagamento e a contabilidade de compromisso geram um grande volume de dados. A habilitação de worktags de determinação de saldo aumentará o volume de dados e pode afetar o desempenho. Para cada worktag de determinação de saldo opcional, pondere as vantagens e o impacto no desempenho de criar outro crédito para cada débito. |
Você tem alocações de custos? | Essas alocações de custos substituem a worktag de determinação de saldo opcional:
|
Como você quer usar worktags para balancear seus valores reais de benefícios extrassalariais? (CAN, FRA, UK, USA) | Você pode:
|
Você tem valores reais da folha de pagamento? | Você pode definir regras de balanceamento por worktag para provisões de folha de pagamento nas worktags de determinação de saldo principais e opcionais. |
Recomendações
- Feche os livros do exercício fiscal atual e habilite o balanceamento por worktag assim que o novo exercício fiscal começar.
- Conclua todas as transações em andamento e liquide os pagamentos antes de habilitar o balanceamento por worktag, como:
- Despesas de administração
- Compromissos
- Instalações
- Provisão futura
- Benefícios extrassalariais (CAN, FRA, Reino Unido, EUA)
- Obrigações
- Provisões da folha de pagamento.
- Pagamentos
- Considere tornar o balanceamento por worktag principal uma opção de atribuição de posição obrigatória.
- Considere se a vantagem do Balanceamento por worktag opcional compensa o impacto no desempenho da criação de linhas de lançamento adicionais.
- Para lançamentos relacionados ao trabalhador, considere habilitarpor padrão as worktags relacionadas das atribuições de organização do trabalhadorna tarefaManter precedências de tipo de worktag,se quiser que as worktags por padrão sejam provenientes de um trabalhador.
Requisitos
Depois de habilitar o balanceamento por worktag, o Workday equilibra todas as transações que geram contabilidade. Você deve ter uma worktag de determinação de saldo principal em todas as transações.
Se você tiver Despesas, certifique-se de que o saldo da conta do livro-razão seja zerado antes de carregar lançamentos de saldo inicial.
Limitações
- Você só pode selecionar até cinco tipos de worktag para balanceamento por worktags opcionais.
- Você não pode alterar sua worktag de determinação de saldo principal depois de balancear seus lançamentos.
- Depois de habilitar o balanceamento por worktag, você não pode desabilitá-lo ou alterar o tipo de balanceamento por worktag.
- Você pode não conseguir ajustar um resultado da folha de pagamento que foi concluído antes de habilitar o balanceamento por worktag principal. Se o resultado original não tinha a dimensão de balanceamento por worktag, o lançamento conterá erros.
Definição do locatário
Você pode usar a tarefa
Manter configuração de balanceamento por worktag
para definir as configurações de nível de locatário, como:
- Tipo de worktag
- Regra da transação
- Empresa
- Worktag de determinação de saldo opcional
Security
O domínio
Set Up: Worktag Balancing
na área funcional Common Financial Management permite que você defina configurações e regras de balanceamento por worktag.Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
| Visualize e verifique o balanceamento por worktag em seus lançamentos. |
| Verificar vários saldos por worktag ou hierarquia de worktags. |
Demonstrativo financeiro - Balanço patrimonial
| Verifique se as linhas de lucros retidos exibem o valor da worktag de determinação de saldo. O Workday filtra os dados de lucros retidos pela worktag selecionada. |
Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Despesas | Se você usar Despesas, certifique-se de que o saldo da conta do livro-razão seja zerado antes de carregar lançamentos de saldo inicial. |
Gestão financeira | O Workday Payroll compartilha worktags principais e opcionais com a gestão financeira. Se você usar a gestão financeira, deverá definir regras financeiras para worktags durante a definição inicial. |
Histórico da folha de pagamento | Você não pode modificar transações históricas depois de habilitar a worktag de determinação de saldo da folha de pagamento e fechar todos os períodos. Posteriormente, se você reabrir um período para ajuste, adicione novas transações em vez de alterar os detalhes do histórico. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.