Definir conjuntos de contas

Crie tipos de conta do livro-razão.

Segurança: domínio Set Up: Accounts
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.

Um conjunto de contas é um grupo de números de contas do livro-razão que você pode usar para rastrear atividades financeiras. Para estabelecer o gráfico de contas de uma empresa, defina seus conjuntos de contas e contas do livro-razão.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de contas

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gráfico de contas	Você pode habilitar um conjunto de contas pai ou filho como seu gráfico de contas. Em seguida, você pode associar o conjunto de contas a uma empresa específica usando a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Depois de inserir transações em uma conta, você não pode desmarcar essa caixa de seleção.
Incluir conjunto de contas	Se você quiser incluir um ou mais conjuntos de contas como um subconjunto do conjunto de contas pai, selecione ou crie conjuntos de contas filho. Crie quantas camadas de conjuntos de contas forem necessárias. O Workday exibe uma lista completa de contas dos conjuntos de contas principais e secundárias nos relatórios. A Workday recomenda atribuir contas do livro-razão a conjuntos de contas filho e, em seguida, atribuir o conjunto de contas filho a um pai. Não recomendamos atribuir contas do livro-razão diretamente a conjuntos de contas pai. Exemplo: você tem duas empresas em que algumas contas são específicas de cada empresa e outras contas são compartilhadas entre as empresas. Você pode criar três conjuntos de contas: um para cada empresa e um para as contas compartilhadas. Nas contas de cada empresa, você pode vincular ao conjunto de contas compartilhadas.
ID	Identifica o número da conta. Exemplo: 1000. Você pode retificar a qualquer momento.
Tipo de conta do livro-razão	Você pode alterar o tipo de conta para contas sem transações. Para contas com atividade, você só pode alterar para um tipo dentro do mesmo grupo de tipos de conta. Quando criar balanços patrimoniais e demonstrativos de renda, você pode selecionar as contas apropriadas para o relatório.
Restrito a empresas (opcional)	Selecione as empresas às quais você quer restringir a conta do livro-razão. Quando você insere transações, o Workday valida se a conta do livro-razão está disponível para uso com a empresa selecionada. Deixe em branco se quiser que a conta do livro-razão esteja disponível para uso com todas as empresas.
Aposentado	Selecione quando quiser desativar a conta, mas a usou com transações. A conta ainda é exibida nos relatórios. Para fins de histórico, você não pode excluir contas que usou. Se você especificou diretrizes na conta, não pode desativar ou excluir a conta. Exemplo: regras de fim de exercício, regras contábeis ou regras de eliminação para contas de variação. Se você usou a conta para gerar relatórios sobre o acúmulo, pode desativar a conta, mas não pode excluí-la. Exemplo: definição de demonstrativo financeiro, definição de uma origem de alocação, regras de eliminação para contas usadas. Você não pode desativar uma conta quando ela é usada em uma provisão de alocações ativa que: Tem o status de versão Ativo ou Pendente . Tem uma data de vigência igual à atual ou a uma data futura. Esteja em um plano de alocação ativo.

Gerencie resumos de contas do livro-razão.