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Última atualização: 2024-10-04
Etapas: criar faturas de cliente para crédito e refaturamento para contratos de cliente

Etapas: criar faturas de cliente para crédito e refaturamento para contratos de cliente

Crie:
  • Um contrato de cliente
  • Transações faturáveis
  • Uma programação de faturamento para o contrato de cliente.
  • Faturas de cliente a partir de contratos
Quando você fatura um valor incorretamente de fatura de cliente e quer criar uma fatura corrigida, pode configurar o Workday para creditar a fatura original e criar uma nova fatura para refaturamento. O Workday oferece suporte apenas a ajustes de crédito totais e parcelas de refaturamento completas.
  1. IDs de fatura exclusivas permitem que você atenda aos requisitos de contabilidade globais. Quando você habilita IDs de fatura exclusivas para créditos, débitos e refaturamentos, o Workday cria e processa um ajuste com uma ID de fatura exclusiva.
  2. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Na seção
    Opções de contratos de cliente
     , marque a caixa de seleção
    Criar e enviar parcela para crédito e refaturamento
     para criar e enviar automaticamente novas parcelas na programação de faturamento do contrato de cliente quando você cria ajustes de crédito ou faturas de cliente de crédito e refaturamento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  3. Selecione
    Fatura de cliente
    Criar crédito e refaturar
    no menu de ações relacionadas de uma fatura de cliente.
    A tarefa
    Criar crédito e refaturar
     está disponível somente quando:
    • A linha de contrato está no status
      Ativo
       e está associada a uma programação de faturamento no status
      Aprovada
       .
    • A fatura de cliente está com status
      Aprovado
       .
    • A fatura de cliente está com status
      Não pago
       .
    • A fatura de cliente não é criada a partir de execuções de cálculo de juros e multas por atraso.
    • A fatura de cliente não é intercompanhias direta.
    • A fatura de cliente ainda não está vinculada a um ajuste de crédito ou a uma fatura refaturada que esteja no status
      Aprovado
       ou
      Em andamento
       .
    • O Workday ainda não criou faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento ou transações faturáveis.
    • Você marca a caixa de seleção
      Criar e enviar parcela para crédito e refaturamento
       na tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       .
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Linhas de fatura a copiar
    (na página Criar crédito e refaturar)
    Quando você seleciona copiar todas as linhas da fatura, pode excluir linhas desnecessárias da fatura no refaturamento. Quando você ajusta o refaturamento, a Workday recomenda que você também atualize a programação de faturamento associada para garantir que os valores permaneçam balanceados.
    Cliente de faturamento
    (na página Criar refaturamento)
    Para impedir que os usuários alterem o
    Cliente de faturamento
    , crie uma validação personalizada.
    O Workday não oferece suporte a crédito e refaturamento para:
    • Contratos de concessão ou de estudante
    • Tarifa de linha de contrato, compromisso mínimo, faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento não consolidadas, atendimento de pedido ou retenção.
    Configure o processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
O Workday:
  • Aprova automaticamente o processo de negócios
    Evento de programação de faturamento
     para parcelas de crédito e refaturadas. Você também pode usar o campo de relatório
    Parcela refaturada a partir do ajuste de crédito
     nas regras de condição para definir como o Workday roteia os ajustes de crédito por meio do processo de negócios
    Evento de programação de faturamento
     .
  • Cria e aplica um ajuste de crédito na fatura original e cria uma nova fatura de refaturamento. A nova fatura de refaturamento passa pelo mesmo processo de aprovação de negócios que as novas faturas.
  • Refaturamento de faturas com base em transações.
Quando você cria um ajuste de crédito ou crédito e refatura:
  • Uma fatura, o Workday exibe o ajuste de crédito e a fatura de refaturamento na guia
    Faturas de cliente
     na programação de faturamento do contrato de cliente. Você pode visualizar a fatura de ajuste de crédito e de refaturamento na guia
    Faturas de cliente,
     independentemente de habilitar ou não a caixa de seleção
    Creditar e enviar parcela para crédito e refaturamento
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
  • Uma parcela pré-paga, o Workday exibe o ajuste de crédito e a parcela de refaturamento na guia
    Pré-pago
     em programações de faturamento de contrato consolidado de cliente.
Quando você visualiza a fatura de ajuste de crédito ou de refaturamento, o Workday se vincula à programação de faturamento associada no campo
Programação de faturamento
 .
Se você habilitou IDs de fatura exclusivas, o Workday cria e processa o ajuste com uma ID de fatura exclusiva para cumprir os requisitos de contabilidade globais. Se você não habilitou IDs de fatura exclusivas, o Workday usa esta convenção de nomenclatura para que você possa rastrear facilmente faturas creditadas e refaturadas:
  • O ajuste de crédito inclui
    Crédito
     no número da fatura original. Se há vários ajustes de crédito, o Workday os numera sequencialmente. Exemplo: 9531Crédito, 9531Crédito2, 9531Crédito3.
  • A fatura de refaturamento inclui
    Refaturamento
     no número da fatura original. Exemplo: 9531Refaturamento. Várias faturas de refaturamento seguem a mesma convenção de nomenclatura como vários ajustes de crédito.