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Administrator Guide
Última atualização: 2024-03-08
Criar faturas de cliente para parcelas de faturamento

Criar faturas de cliente para parcelas de faturamento

  • Crie uma programação de faturamento para um contrato de cliente.
  • Segurança: domínio
    Process: Billing - Invoicing
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode definir uma programação para automatizar o processo de fatura para parcelas de faturamento como uma tarefa única ou recorrente. O Workday não inclui marcos pendentes e em suspenso nas parcelas.
Você também pode acessar a tarefa
Criar faturas de cliente para parcelas de faturamento
 para criar faturas imediatamente.
  1. Acesse a
    tarefa Programar criação de faturas de cliente para parcelas de faturamento
     .
  2. Para preencher a seção
    Critérios
     , considere:
    Opção Descrição
    Número de dias antes da data da fatura
    Insira um:
    • Número positivo para incluir parcelas com datas de fatura até esse número de dias posteriores à data de execução.
    • Número negativo para incluir parcelas com datas de fatura até esse número de dias anteriores à data de execução.
    Deixe em branco para incluir parcelas com datas de fatura iguais ou anteriores à data de execução.
    Exemplo: quando você programar o processo para execução em 28 de janeiro, insira:
    • 3
       para incluir parcelas com datas de fatura de 31 de janeiro e anteriores.
    • -3
       para incluir parcelas com datas de fatura de 25 de janeiro e anteriores.
    Método de faturamento
    Selecionar:
    • Personalizado
       para criar valores de parcela personalizados.
    • Parcela definida
       para definir o valor da primeira e da última parcela. O Workday divide o valor restante entre as outras parcelas.
    • Número de dias
       para usar o número de dias especificado na frequência de faturamento.
    • Distribuição equitativa
       para distribuir os valores igualmente entre as parcelas.
    Pré-visualização de parcelas para critérios
    Selecione essa opção para revisar as parcelas que atendem aos critérios de seleção antes de criar a programação.
  3. Na página de confirmação, você pode substituir a taxa cambial marcando a caixa de seleção
    Substituição de taxa
     . Quando você tem uma moeda alternativa do livro-razão configurada para sua organização, pode substituir a taxa cambial tanto para a moeda base quanto para a moeda alternativa do livro-razão.
O Workday exibe os detalhes da programação e cria as faturas no momento que você configurou. Você pode visualizar as próximas 10 inicializações programadas na guia
Informações adicionais
 .
Quando você gera faturas de cliente a partir de contratos com um valor devido negativo, o Workday cria automaticamente documentos de ajuste de crédito vinculados à programação de faturamento. Se uma fatura tem retenção, o Workday cria uma fatura de cliente com o valor negativo.
Quando você aprova as faturas de cliente, o Workday cria a contabilidade usando as dimensões que você configura nas regras de lançamento em conta. Exemplo: para as regras de lançamento em conta Receita diferida e Contas a receber não faturadas, você pode configurar Grupo de clientes ou Hierarquia de projetos. Você também pode configurar a organização personalizada e as dimensões de worktag personalizadas.