Etapas: configurar verificação de orçamento para transações de despesas
- Defina planos ou orçamentos financeiros, de concessão, de proposta de concessão e de projeto.
- Configure a contabilidade de compromisso para rastrear:
- Compromissos e obrigações para transações de aquisição.
- Compromissos para transações de autorização de despesas.
Você pode configurar a verificação de orçamento para controlar transações de despesas como parte dos fluxos de trabalho do processo de negócios. Você pode configurar compromissos, mas não obrigações, para transações de autorização de despesas.
- Marque a caixa de seleçãoVisualizar data do orçamentopara verificar os valores reais do orçamento de transações de aquisições e despesas.
- Configure o processo de negóciosVerificar orçamento (financeiro)e a política de segurança na área funcional Procurement:
- Adicione a etapaRevisar verificação de orçamentopara notificar os usuários configurados para revisar os resultados da verificação de orçamento para a transação.
- (Opcional) Adicione a etapaSubstituir verificação de orçamentopara aprovar substituições de exceções de verificação de orçamento.
- (Opcional) Adicione a etapaReservar orçamento na verificação de orçamentopara reservar lançamentos após a verificação de orçamento e antes da contabilização.
Adicione o processo de negóciosVerificar orçamento (financeiro)como uma etapa de ação após as etapas de revisão ou aprovação em seus processos de negócios de aquisições, relatório de despesas ou autorização de despesas para permitir a verificação de orçamento. Para garantir uma verificação final precisa do orçamento, adicione a etapa de açãoVerificar orçamentoapós etapas de revisão ou aprovação nos processos de negócios.Para garantir uma verificação precisa do orçamento das transações financeiras, saia do campoNão aguarde a conclusão desta etapa e passe imediatamente para a próxima.A caixa de seleção desmarcada na tarefa no menu de ações relacionadas da etapa de processo de negóciosExecutar verificação de orçamento.Para verificação de orçamento de faturas de fornecedor, a Workday recomenda adicionar uma etapaSubstituir verificação de orçamentopara garantir que as faturas sejam executadas tanto na etapaVerificação de orçamentoquanto na etapaSubstituição da verificação de orçamento. - Conceda permissão aos grupos de segurança para a política de segurança do domínioProcess: Budget Datena área funcional Budgets.
- Habilite a verificação de orçamento e configure as opções e regras de controle orçamentário por padrão.
Revise os resultados da verificação de orçamento para transações de despesas enviadas pelos trabalhadores.