Definir opções de controle para planos de despesas

Crie seus planos financeiros ou orçamentos de proposta de concessão, concessão ou projeto.

Defina opções de controle orçamentário para cada plano para o qual você deseja verificar o orçamento. Essas configurações controlam:

Os planos ou orçamentos habilitados para a verificação de orçamento.

O nível de gravidade com o qual o orçamento deve ser controlado.

Os períodos para os quais você controla o orçamento.

Se os valores do plano ou orçamento se acumulam de períodos anteriores.

O Workday só oferece suporte a até 50 linhas de opção de controle orçamentário.

Acesse a tarefa

Editar opções de verificação de orçamento

Ao preencher a guia

Finanças

, considere:

Opção	Descrição
Exercício fiscal	Você só pode configurar um conjunto de opções de controle orçamentário para a duração de um plano ou orçamento, conforme definido pela estrutura e pelo exercício fiscal.
Habilitar verificação de orçamento	Selecione para habilitar a verificação de orçamento para transações financeiras em que o processo de negócios inclui o subprocesso Verificar orçamento (financeiro) como uma etapa.
Permitir aprovação de transações de crédito	Selecione para aprovar automaticamente as transações de crédito que aumentam o orçamento se o Workday encontrar uma linha de plano correspondente.
Incluir linhas de lançamento reservado	Selecione para incluir lançamentos com status Reservado nos cálculos do saldo disponível. O Workday também inclui linhas de lançamento reservadas na coluna Despesa atual , quando você modifica os planos financeiros com a opção Usar modificações contextuais selecionada na estrutura de plano. Exemplo: você tem duas requisições de compra que afetam o mesmo orçamento. Com essa caixa de seleção marcada, você envia a primeira requisição. Assim que a primeira requisição for aprovada na verificação de orçamento, o Workday: Altera imediatamente o status dos lançamentos para Reservado . Considera esses lançamentos reservados quando calcula o orçamento disponível para a segunda requisição. Você pode marcar essa caixa de seleção mesmo que não selecione também a opção Habilitar verificação de orçamento . Com a opção Habilitar verificação de orçamento desmarcada, você ainda pode incluir lançamentos reservados na contabilidade de compromisso, mesmo sem executar a verificação de orçamento.
Opção de verificação de orçamento	Selecione o nível de gravidade com o qual você deseja controlar o orçamento. Ambas as opções alertam a pessoa responsável por revisar o impacto de uma transação em um plano ou orçamento quando: Não há fundos suficientes para a transação. Nenhuma linha do plano corresponde às linhas de lançamento na transação. Avisar : selecione esta opção para permitir que o avaliador continue com a aprovação da transação sem executar as ações corretivas para resolver a exceção. Controlar : selecione esta opção para impedir a aprovação da transação até que haja uma retificação da transação ou orçamento para que a transação seja aprovada na verificação de orçamento.
Períodos cumulativos de controle	Selecione para acumular o valor de todos os períodos de controle até a data do orçamento ou a data contábil. O orçamento não gasto de períodos anteriores é transferido para o próximo período e fica disponível para uso. Desmarque esta opção para verificar a transação apenas em relação ao valor do período de controle em que a data do orçamento ou a data contábil da transação se enquadra. Exemplo: se uma requisição criada na metade do ano está sujeita a um orçamento, o Workday verifica a transação em relação ao valor do orçamento acumulado nos primeiros seis meses.
Controlar por período de entrada	Especifique em quais períodos você deseja controlar o orçamento. Você pode controlar seu valor por períodos diferentes dos períodos de entrada do plano. Exemplo: você pode inserir valores de orçamento por mês e controlar isso agrupando todo o valor do orçamento em um trimestre ou pela duração do orçamento.
Tipos de livro-razão para verificação de orçamento	Selecione quais tipos de livro-razão devem ser incluídos na verificação de orçamento. Exemplo: você pode incluir apenas seus pedidos de compra (obrigações) para verificação de orçamento e excluir suas requisições de compra (compromissos). Com essa configuração, o Workday inclui automaticamente: Livros-razão de obrigações e valores reais em segundo plano se você selecionar o livro-razão de compromisso. Livros-razão de valores reais em segundo plano se você selecionar o livro-razão de obrigações.
Permitir substituição de verificação de orçamento	Selecione essa opção para permitir que os avaliadores de verificação de orçamento solicitem aprovações para exceções de verificação de orçamento. Se um aprovador autorizado conceder uma substituição, o Workday exibirá o status Substituição permitida ao lado do status da verificação de orçamento na transação para todos os aprovadores subsequentes. Depois que a substituição é aprovada, a transação avança para a próxima etapa no processo de negócios principal. Primeiro você deve selecionar Controlar para a Opção de verificação de orçamento .

(Opcional) Ao preencher a guia

Linha de opção de controle orçamentário

para criar regras de verificação de orçamento para certas combinações de conta do livro-razão e dimensões, considere:

Opção	Descrição
Opção de verificação de orçamento	Aprovar : selecione esta opção para criar uma regra que permita que uma transação seja aprovada na verificação de orçamento, mesmo quando estiver acima do orçamento. Ignorar : selecione esta opção para criar uma regra que permita que uma transação ignore a verificação de orçamento e exiba um status de Não obrigatório , mesmo se a transação tiver sido reprovada na verificação de orçamento. As opções de verificação de orçamento que você seleciona devem ser diferentes da opção de verificação de orçamento configurada na guia Finanças . Se nenhuma regra na grade se aplicar à sua transação, o Workday usará a opção de verificação de orçamento configurada na guia Finanças .
Percentual de tolerância Valor de tolerância	Insira um percentual ou valor de tolerância para que sua transação só seja reprovada na verificação de orçamento quando exceder o valor de tolerância acima do orçamento.

Opção

Descrição

Opção de verificação de orçamento

Aprovar
: selecione esta opção para criar uma regra que permita que uma transação seja aprovada na verificação de orçamento, mesmo quando estiver acima do orçamento.

Ignorar
: selecione esta opção para criar uma regra que permita que uma transação ignore a verificação de orçamento e exiba um status de Não obrigatório
, mesmo se a transação tiver sido reprovada na verificação de orçamento.

As opções de verificação de orçamento que você seleciona devem ser diferentes da opção de verificação de orçamento configurada na guia

Finanças

. Se nenhuma regra na grade se aplicar à sua transação, o Workday usará a opção de verificação de orçamento configurada na guia

Finanças

Percentual de tolerância

Valor de tolerância

Insira um percentual ou valor de tolerância para que sua transação só seja reprovada na verificação de orçamento quando exceder o valor de tolerância acima do orçamento.

Você pode selecionar apenas uma worktag de cada tipo por linha de opção de controle orçamentário.

O Workday usa essas configurações para determinar o comportamento do processo de negócios Verificar orçamento (financeiro)
. Você pode adicionar Verificar orçamento (financeiro)
, como uma etapa de subprocesso em processos de negócios financeiros para verificar o orçamento antes de aprovar a transação de despesas. Para obter uma lista de processos de negócios que habilitam esse subprocesso, consulte o relatório

Opções de configuração de processo de negócios

Você pode usar o relatório

Visualizar opções de controle orçamentário

para revisar sua configuração de verificação de orçamento para uma empresa e estrutura de plano.

Etapas: definir planos ou orçamentos