Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-03-22
Registrar pagamentos interrompidos

Registrar pagamentos interrompidos

  • Configure o processo de negócios
    Evento de item de interrupção
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança:
    • Domínio Process: Ad Hoc Payment Reporting
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Process: Customer Invoice Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio Process: Customer Refund/Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio
      Process: Payroll Settlement
       na área funcional Core Payroll.
    • Domínio Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
       na área funcional Miscellaneous Payments.
    • Domínio Process: Settlement
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Reports: Expense Report Payment
       na área funcional Expenses.
    • Domínio
      Reports: Miscellaneous Payment
       nas áreas funcionais Banking and Settlement e Miscellaneous Payments.
    • Domínio
      Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)
       na área funcional Core Payroll.
    • Domínio
      Reports: Procurement Card Payments
       na área funcional Procurement.
    • Domínio
      Reports: Supplier Payment
       na área funcional Supplier Accounts.
Você pode registrar cheques interrompidos ou pagamentos manuais que deseja rastrear no Workday. Você pode registrar os pagamentos interrompidos e os documentos de comprovação para a ordem de interrupção de pagamento antes de emitir pagamentos de substituição. Exemplo: você quer registrar um cheque com um valor de pagamento incorreto que solicitou ao banco que não fosse descontado.
Você pode usar a funcionalidade de interrupção de pagamento para todas as formas de pagamento de saída no Workday, exceto pagamentos intercompanhias.
  1. Acesse o relatório
    Localizar pagamentos
     .
  2. Pesquise os pagamentos liquidados a serem interrompidos.
    Você só pode interromper pagamentos com:
    • Status do pagamento
      Concluído
      .
    • O status da conciliação é
      Não conciliado
      .
  3. Selecione
    Interromper
     no menu de ações relacionadas do pagamento.
  4. (Opcional) Adicione todos os detalhes sobre o pagamento original ou os motivos para interromper o processamento do pagamento. Você também pode anexar documentos de comprovação do pagamento.
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de item de interrupção
 e envia uma tarefa para Minhas tarefas do revisor seguinte para aprovar ou recusar os itens interrompidos. Depois de aprovado, o Workday atualiza o status do pagamento
Concluído
 para
Interrompido
 para refletir que você fez uma solicitação de interrupção de pagamento.
Para pagamentos interrompidos, o Workday:
  • Não disponibiliza mais pagamentos pendentes para liquidação.
  • Não inclui mais pagamentos quando você imprime cheques ou gera um arquivo de pagamento eletrônico para execuções de liquidação concluídas. Se você já imprimiu o cheque, pode anulá-lo usando a tarefa
    Cancelar pagamento
     .
Use o relatório
Localizar pagamentos
 para identificar pagamentos com um status de pagamento
Interrompido
 e revise, retome ou cancele os pagamentos. Você também pode confiscar itens não reivindicados ou não resgatados que interrompeu.