Etapas: criar avisos de remessa no formato CSV
Você pode criar documentos de aviso de remessa para sua fatura de fornecedor e pagamentos de terceiros da folha de pagamento no formato de arquivo CSV. Os avisos de remessa listam as faturas ou itens a pagar associados aos seus pagamentos eletrônicos ou cheques impressos.
- Defina o processo de negóciosEvento de liberação para remessa.
- No menu de ações relacionadas dos processos de negócios que você está usando, selecioneProcesso de negócios > Editar definição:
- Evento de liberação de pagamento terceirizado
- Evento de liberação de pagamento
- Tarefa de impressão de cheques
Adicione a etapa de serviçoRemessapara iniciar uma remessa CSV quando você liquidar um pagamento ou imprimir cheques. - Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Novo usando o modeloSelecioneWPN-Generic Remittance.Habilitar todos os serviçosMarque a caixa de seleção. - Crie um usuário de sistema de integração para remessas.
- Você pode usar o formatoRemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csvpara definir e testar sua integração rapidamente. Você pode alterar o formato posteriormente para atender às suas necessidades comerciais.
- No menu de ações relacionadas do seu sistema de integração, selecioneSistema de integração > Configurar serviço de anexo de integração.Na lista deopções Anexo, selecione um arquivo XSLT ouCriar anexo do serviço de integração.
- Para pagamentos de terceiros em folha de pagamento, atualize a versão do serviço Web para o sistema de integração.Para atualizar a versão, selecione:
- Sistema de integração > Configure Integration Attributesno menu de ações relacionadas do seu sistema de integração.
- Versão 31.0 e posterioresna lista de opções de atributosVersão de serviço Web.