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Última atualização: 2025-04-18
Etapas: criar pagamentos de reembolso de cliente em Execuções de liquidação

Etapas: criar pagamentos de reembolso de cliente em Execuções de liquidação

  • Liquidar todos os reembolsos de cliente em andamento.
  • Definir validações personalizadas para documentos de reembolso do cliente.
  • Definir o processo de negócios
    Evento de documento de reembolso de cliente
     para documentos de reembolso do cliente.
O Workday pode gerar pagamentos de reembolso de cliente na execução de liquidação para refletir a data de liquidação do reembolso. Exemplo: você cria um reembolso de cliente com uma data de reembolso especificada e, em seguida, seleciona uma data diferente para liquidar o reembolso. O Workday então gera um pagamento de reembolso com a data de pagamento definida como a data de liquidação.
Isso permite que você:
  • Separe os pagamentos de reembolso dos documentos de reembolso.
  • Use o documento de reembolso existente quando cancelar o pagamento de reembolso.
  • Crie lançamentos contábeis mais precisos.
  • Agrupe os pagamentos de reembolso em um quando você liquidar vários reembolsos de cliente com a mesma empresa, favorecido, forma de pagamento, moeda e conta bancária.
  1. Acesse o relatório
    Manter aceitação de funcionalidades
    .
    Aceite o recurso
    Otimização de reembolsos de cliente
    .
    Depois de aceitar, você não pode mais recusar a otimização de reembolsos de cliente para usar a funcionalidade anterior. Sugerimos que você teste essa funcionalidade antes de aceitar.
    Segurança: domínio
    Set Up: System
     na área funcional System.
  2. (Opcional) Para criar e recuperar documentos de reembolso de cliente, atualize suas integrações para usar os serviços Web
    Obter documento de reembolso de cliente
     e
    Enviar documento de reembolso de cliente
    .
    Segurança:
    • Domínio
      Process: Customer Refund/Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio
      Process: Settlement
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio
      Process: Customer Refund Settlement
       na área funcional Customer Accounts.
    • Processo de negócios
      Documento de reembolso de cliente
       na área funcional Contas de cliente.
  3. Criar um reembolso de cliente.
  4. Acesse a tarefa
    Criar execução de liquidação
     para emitir o pagamento de reembolso.
    • Quando você seleciona a data de execução de liquidação, o Workday define automaticamente essa data como a data de pagamento.
    • Quando você cancela o pagamento de reembolso de cliente no menu de ações relacionadas, não é necessário cancelar e recriar o documento de reembolso de cliente.
    • Marque a caixa de seleção
      Incluir pagamentos em nome de outras empresas
       para liquidar reembolsos de cliente em nome de suas empresas afiliadas. Você pode selecionar as empresas para as quais devolver os documentos de reembolso do cliente na lista de opções
      Empresa(s)
       na seção
      Critérios de pesquisa
       na página
      Selecionar reembolsos de cliente
       da sua execução de liquidação.
Você pode visualizar e vincular os pagamentos de reembolso de cliente aos documentos de reembolso originais no relatório
Visualizar pagamento de reembolso de cliente
 .
Crie relatórios personalizados a partir destes relatórios padrão:
  • Localizar reembolsos de cliente
  • Localizar pagamentos de reembolso de cliente
  • Localizar pagamentos de cliente
  • Localizar pagamentos
  • Pagamentos a imprimir - Design do relatório