Conceito: moedas do item de despesa
Quando você cria itens de despesa, é obrigatório informar a moeda para definir seu valor monetário. Você pode usar as tarefas
Criar item de despesa
e Editar item de despesa
para definir a moeda nos itens de despesa.Quando as moedas do item de despesa e da transação são diferentes, o Workday converte a moeda do item de despesa para a moeda da transação. Entre o momento do envio da transação de despesa e o pagamento, a cotação das moedas dos itens de despesa pode mudar, o que pode gerar ganhos e perdas reais.
Exemplo: você registra um item de despesa de 5 USD à sua empresa do Reino Unido, que usa a moeda GBP. Quando você cria o relatório de despesas, o Workday converte os 5 USD para o valor atual de 2,5 GBP da transação. Como as taxas cambiais flutuam, quando sua empresa paga os 2,5 GBP, o valor é convertido para:
- 4,5 USD, resultando em uma perda cambial de moeda estrangeira.
- 5,15 USD, resultando em um ganho cambial de moeda estrangeira.