Etapas: gerenciar relatórios de despesas
- Crie itens de despesa.
- Defina relatórios de despesas.
- Defina regras de seleção de forma de pagamento para pagamentos de reembolso de despesas.
- Defina o processamento intercompanhias para relatórios de despesas para alterar a empresa na linha ou discriminação de itens.
Para capturar e gerar relatórios para todas as despesas incorridas, você pode criar relatórios de despesas em nome de:
- Candidatos
- Convidados
- Candidatos selecionados
- Estudantes
- Visitantes
- Trabalhadores
Para relatórios de despesas multimoedas, o total é a soma de todos os valores contidos em
Valor convertido
.O Workday cria lançamentos operacionais automaticamente na moeda da empresa para transações aprovadas. Quando as moedas da transação e da empresa são diferentes, o Workday converte os valores para a moeda da empresa.
- Revise as datas do orçamento nas linhas do relatório de despesas ao configurar a verificação de orçamento para relatórios de despesas e autorizações de despesas.
- Liquide os relatórios de despesas aprovados.O processo de liquidação cria e liquida as transações de despesas. Quando o processo é concluído, o Workday atualiza os lançamentos contábeis de cada transação.
- Imprima arquivos PDF de relatório de despesas selecionandoImprimirno menu de ações relacionadas do relatório de despesas.
- (Opcional) Para recuperar pagamentos reembolsáveis do trabalhador, acesse a tarefaCriar reembolso de despesas a receber. Quando você recupera um reembolso, o Workday gera a contabilidade, mas você deve inserir manualmente os lançamentos contábeis gerados.
- (Opcional) Anexe documentos comerciais ao relatório de despesas aprovado.